SRF Limited (SRF) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹849B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,368). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹787.16 bis ₹2,368). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,201 – ₹3,275 · Fair‑Value‑Band ₹787.16 – ₹2,368 · der Kurs von ₹2,606 notiert über dem Fair Value von ₹1,547. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SRF Limited (SRF) notiert aktuell bei ₹2,606, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,547 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SRF Limited einen Umsatz von ₹158B bei einer Nettomarge von 11.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹44.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹787.16 (Bear Case) bis ₹2,368 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,606 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, SRF ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹1,053) gegenüber Dividendendiskontierung (₹154.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SRF Limited produziert, kauft und verkauft technische Textilien, Chemikalien, Verpackungsfolien und andere Polymere. Das Unternehmen ist in den Segmenten Technische Textilien, Chemikalien, Hochleistungsfolien und Folien sowie Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SRF Limited produziert, kauft und verkauft technische Textilien, Chemikalien, Verpackungsfolien und andere Polymere. Das Unternehmen ist in den Segmenten Technische Textilien, Chemikalien, Hochleistungsfolien und Folien sowie Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Reifencord, Gürtel, beschichtete und laminierte Stoffe aus Polyester und Nylon; sowie Industrie- und Polyester-Industriegarne. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke FLORON Fluorchemikalien wie Kältemittel für Raumklimaanlagen, Autoklimaanlagen, Kühlschränke und Kältemaschinen an. Pharmatreibstoffe unter der Marke Dymel; Industriechemikalien für verschiedene Anwendungen, darunter Lösungsmittel in der Pharmaindustrie, Ausgangsstoffe für Agrochemikalien, Metallentfettung, Ätzen von Edelstahl und Glas, Schaumtreibmittel und chemische Reinigung; und Fluorpolymere wie PTFE-Harze für Automobil-, chemische Verarbeitungs-/Anlagenbau-, Bau-, Elektro-/Elektronik-, Halbleiter- sowie Pharma- und Medizinanwendungen unter der Marke Flonio. Darüber hinaus bietet das Unternehmen fortschrittliche Zwischenprodukte für agrochemische und pharmazeutische Anwendungen an; und biaxial orientierte Polyethylenterephthalat- und biaxial orientierte Polypropylenfolien unter den Marken PETLAR und OPLAR. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Erwerb und der Vermietung von Immobilien; und Herstellung von Aluminiumfolie. Das Unternehmen ist in Indien, Deutschland, den Vereinigten Staaten, Südafrika, dem Vereinigten Königreich, Italien, Indonesien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südkorea, Thailand, Ungarn, der Schweiz, Belgien und international tätig. Das Unternehmen war früher als Shri Ram Fibers bekannt und änderte 1990 seinen Namen in SRF Limited. SRF Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gurugram, Indien. SRF Limited ist eine Tochtergesellschaft von KAMA Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SRF Limited entwickelte sich von ₹124B (FY2022) auf ₹154B (FY2026), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹18.4B (−0.7%/Jahr seit FY2022).

SRF ist 41% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.