Constellation Brands Inc Class A (STZ) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. 24,3 Mrd. $ · ISIN US21036P1084
Was ist Constellation Brands Inc Class A wirklich wert?
Constellation Brands Inc Class A
STZ · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 25 % unter unserem Fair Value von 173,19 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −1,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (80,35 $ bis 246,40 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 125,98 $ – 258,61 $ · Fair‑Value‑Band 80,35 $ – 246,40 $ · der Kurs von 129,09 $ notiert unter dem Fair Value von 173,19 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Constellation Brands Inc Class A (STZ) notiert aktuell bei 129,09 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 173,19 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 190,18 $ je Aktie; damit liegen 12 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 129,09 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 31,58 $, und 14 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Constellation Brands Inc Class A einen Umsatz von 9,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 18,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 11,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 80,35 $ (Bear Case) bis 246,40 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 129,09 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, STZ ist mit 34 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 6 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,85 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (190,18 $) gegenüber Substanzwert (31,58 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Constellation Brands, Inc. produziert, importiert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bier, Wein und Spirituosen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Neuseeland und Italien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Constellation Brands, Inc. produziert, importiert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bier, Wein und Spirituosen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Neuseeland und Italien. Es bietet Bier unter den Markennamen Corona Extra, Corona Familiar, Corona Sunbrew, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Spiked Aguas Frescas, Modelo Oro, Modelo Noche Especial, Victoria, Vicky Chamoy und Pacifico an. Das Unternehmen bietet auch Wein unter den Markennamen Sea Smoke, Schrader Cellars, Kim Crawford, Mount Veeder, Ruffino, My Favourite Neighbor, Robert Mondavi Winery und The Prisoner Wine Company an; und Spirituosen unter den Markennamen Casa Noble, High West, Mi CAMPO und Nelson's Green Brier. Das Unternehmen liefert seine Produkte an Großhändler, Einzelhändler und staatliche Alkoholkontrollbehörden. Constellation Brands, Inc. wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rochester, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Constellation Brands Inc Class A entwickelte sich von 8,8 Mrd. $ (FY2022) auf 9,1 Mrd. $ (FY2026), rund +0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,7 Mrd. $.
davon Umsatz gesamt +4,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
STZ beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Constellation Brands (STZ) Names A New Supply Chain Chief, Is The Stock Still Undervalued?
- Constellation Brands Stock: Is Wall Street Bullish or Bearish?
- Beer giant Constellation Brands invests $100M in US farm profitability
Vergleichsgruppe
Beverages - Brewers · 56 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Brewers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Brewers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA ABI | 68,28 € | 60,24 € | −12 % |
| Heineken N.V HEIA | 72,70 € | 65,06 € | −11 % |
| Ambev S.A ABEV | 2,86 $ | 4,05 $ | +42 % |
| Fomento Económico Mexicano, S.A. FMX | 120,41 $ | 54,74 $ | −55 % |
| Carlsberg A/S CARLA | 1.115 kr | 607,30 kr | −46 % |
| Heineken Holding HEIO | 68,25 € | 60,55 € | −11 % |
| Tsingtao Brewery Company 600600 | 51,63 ¥ | 63,65 ¥ | +23 % |
| Budweiser Brewing Company 1876 | 6,35 HK$ | 6,05 HK$ | −5 % |
| China Resources Beer (Holdings) Company 0291 | 22,16 HK$ | 25,38 HK$ | +15 % |
| Molson Coors Canada Inc TPXA | 63,00 C$ | 105,41 C$ | +67 % |
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Häufige Fragen
Ist Constellation Brands Inc Class A (STZ) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von STZ?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STZ?
Wie hoch ist der Umsatz von Constellation Brands Inc Class A (STZ)?
Wie hoch ist die Nettomarge von STZ?
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