Sensata Technologies Holding NV (ST) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 6,6 Mrd. $ · ISIN GB00BFMBMT84
Was ist Sensata Technologies Holding NV wirklich wert?
Sensata Technologies Holding NV
ST · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 47 % über unserem Fair Value von 28,58 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −13,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (15,94 $ bis 43,45 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 17,38 $ – 61,50 $ · Fair‑Value‑Band 15,94 $ – 43,45 $ · der Kurs von 42,02 $ notiert über dem Fair Value von 28,58 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Sensata Technologies Holding NV (ST) notiert aktuell bei 42,02 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 28,58 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 32,69 $ je Aktie; damit liegen 3 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 42,02 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 3,59 $, und 20 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sensata Technologies Holding NV einen Umsatz von 3,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,94 $ (Bear Case) bis 43,45 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 42,02 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −55 % Fair-Value-Potenzial, ST ist mit −32 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (32,69 $) gegenüber Gewinnbasiert (3,59 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Sensata Technologies Holding plc entwickelt, produziert und vertreibt Sensoren und sensorreiche Lösungen, elektrische Schutzkomponenten und -systeme sowie andere Produkte, die in geschäftskritischen Systemen und Anwendungen in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und international eingesetzt werden.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sensata Technologies Holding plc entwickelt, produziert und vertreibt Sensoren und sensorreiche Lösungen, elektrische Schutzkomponenten und -systeme sowie andere Produkte, die in geschäftskritischen Systemen und Anwendungen in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und international eingesetzt werden. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Automobil; Industrie; und Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und kommerzielle Ausrüstung. Das Unternehmen bietet Sensoren, Schütze/Sicherungen, Schalt- und Schutzgeräte und -lösungen, Verteilermodule, elektromechanische Bimetallsteuerungen, Leistungsschalter, Schalter und Relais, Energiespeichersysteme, Gleichrichter und Frequenzumrichter, Leistungsumwandlungssysteme, Batteriemanagementsysteme, Ladeeingangsmodule und bürstenlose Gleichstrommotoren. Es bietet seine Produkte für Wärmemanagement- und Klimaanlagen an; Antriebsstrang; Abgasnachbehandlung; Federung, Bremsen; Reifenmanagementlösungen; Batteriepacks; elektrischer Schutz; elektrischer Antriebsstrang; Batteriepacks; Ladesysteme; Motoren, Kompressoren, Pumpen; Heiz- und Kühlsysteme; Haushaltsgeräte; Beleuchtung; Industrie; Daten- und Telekommunikationsausrüstung; medizinische Geräte; Motoren, Kompressoren und Pumpen; hydraulische Maschinen; Bewegungssteuerungssysteme; Motor-/Plattformsteuerungen; Netzoberschwingungen und Leistungsabgabe; Verkehrs- und Militärflugzeuge; und Freizeitfahrzeuge. Es beliefert die Automobil-, Straßen-Lkw- und Baubranche. und Erstausrüster in den Branchen Landwirtschaft, Steuerung, Geräte, Medizin, Energie- und Ladeinfrastruktur, Daten/Telekommunikation sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Systemintegratoren, Luft- und Raumfahrt sowie Motoren- und Kompressorhändler. Sensata Technologies Holding plc wurde 1916 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Attleboro, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sensata Technologies Holding NV entwickelte sich von 3,8 Mrd. $ (FY2021) auf 3,7 Mrd. $ (FY2025), rund −0,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 31,3 Mio. $ (−45,8 %/Jahr seit FY2021).
ST ist 47 % überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Sensata (ST) Down 11.5% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Sensata Technologies (ST): Buy, Sell, or Hold Post Q2 Earnings?
- Q2 Earnings Highlights: Sensata Technologies (NYSE:ST) Vs The Rest Of The Analog Semiconductors Stocks
- Should Investors Buy ST for Growth Despite Its Heavy Debt Burden?
Vergleichsgruppe
Scientific & Technical Instruments · 164 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Scientific & Technical Instruments-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Keysight Technologies, Inc KEYS | 316,13 $ | 107,22 $ | −66 % |
| Garmin Ltd GRMN | 309,98 $ | 139,44 $ | −55 % |
| Teledyne Technologies Incorporated TDY | 607,87 $ | 488,95 $ | −20 % |
| Chroma ATE Inc 2360 | 2.195 TWD | 322,57 TWD | −85 % |
| Hexagon AB HEXAB | 99,00 kr | 74,09 kr | −25 % |
| MKS Inc MKSI | 281,60 $ | 76,00 $ | −73 % |
| AVIC Chengdu Aircraft Company 302132 | 60,00 ¥ | 24,39 ¥ | −59 % |
| Fortive Corporation FTV | 61,54 $ | 33,48 $ | −46 % |
| Trimble Inc TRMB | 56,99 $ | 34,12 $ | −40 % |
| Cognex Corporation CGNX | 60,79 $ | 19,25 $ | −68 % |
Sensata Technologies Holding NV mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Sensata Technologies Holding NV (ST) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ST?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ST?
Wie hoch ist der Umsatz von Sensata Technologies Holding NV (ST)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ST?
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