Keysight Technologies Inc (KEYS) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 54,0 Mrd. $ · ISIN US49338L1035
Was ist Keysight Technologies Inc wirklich wert?
Keysight Technologies Inc
KEYS · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 201 % über unserem Fair Value von 107,22 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (135,64 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (72,50 $ bis 135,64 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 119,31 $ – 373,34 $ · Fair‑Value‑Band 72,50 $ – 135,64 $ · der Kurs von 322,62 $ notiert über dem Fair Value von 107,22 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Keysight Technologies Inc (KEYS) notiert aktuell bei 322,62 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 107,22 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 117,41 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 322,62 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 23,04 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Keysight Technologies Inc einen Umsatz von 6,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 17,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 72,50 $ (Bear Case) bis 135,64 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 322,62 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 111 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −55 % Fair-Value-Potenzial, KEYS ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 10 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,24 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (117,41 $) gegenüber Dividendendiskontierung (5,02 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Keysight Technologies, Inc. bietet weltweit elektronische Design- und Testlösungen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Communications Solutions Group und Electronic Industrial Solutions Group tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Keysight Technologies, Inc. bietet weltweit elektronische Design- und Testlösungen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Communications Solutions Group und Electronic Industrial Solutions Group tätig. Es bietet elektronische Design- und Testsoftware, Instrumentierung, Systeme und zugehörige Dienstleistungen für den Entwurf, die Simulation, die Validierung, die Herstellung, die Installation und die Optimierung von Kommunikationssystemen in den Endmärkten Wireless, Rechenzentrumsökosystem, Unternehmen sowie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Regierung. Das Unternehmen entwickelt und implementiert außerdem Kommunikationsprodukte und -dienste. und betreibt Kommunikationsnetzwerke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektronische Design-, Test- und Simulationssoftware, Instrumente, Systeme, computergestützte Engineering-Lösungen und damit verbundene Dienstleistungen für den Entwurf, die Simulation, die Validierung, die Herstellung, die Installation und die Optimierung elektronischer Geräte in der Automobil- und Energiebranche, bei Halbleiterlösungen und in der allgemeinen Elektronikindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produktsupport; technischer und anwendungsbezogener Support für Hardware, Software und Lösungen; und professionelle Dienstleistungen wie Installation, Schulung, Engineering, Optimierung der Ausrüstung und Lösungsannahme, Nutzung und Integrationsdienste. Darüber hinaus bietet es Oszilloskope; Generatoren, Quellen und Stromversorgungen; Softwareprodukte; Analysegeräte; drahtlose Produkte; Netzwerktest und Sicherheit; modulare Instrumente; Meter; Netzwerksichtbarkeit; und andere Produkte sowie KeysightCare-Supportpläne, Kalibrierung, Reparatur, Technologieaktualisierung, Test als Service, Netzwerk/Sicherheit, Beratung, finanzielle Alternativen, Schulung, Softwaretests, Support, verwaltet, Geräteschwachstellenanalyse, Supportportal und Dienstleistungen für gebrauchte Geräte. Keysight Technologies, Inc.wurde 1939 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Rosa, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Keysight Technologies Inc entwickelte sich von 4,9 Mrd. $ (FY2021) auf 5,4 Mrd. $ (FY2025), rund +2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 846 Mio. $ (−1,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
KEYS ist 201 % überbewertet. Mit Garmin Ltd vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Can Keysight's Solutions Accelerate Advanced IC Development?
- Keysight Technologies Announces Participation in Upcoming Investor Conferences
- Does Keysight’s Raised Outlook and AI Design Wins Change The Bull Case For Keysight Technologies (KEYS)?
- Why Is Keysight Technologies (KEYS) Adding A New Director And Spotlighting EDA Wins?
Vergleichsgruppe
Scientific & Technical Instruments · 164 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Scientific & Technical Instruments-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Garmin Ltd GRMN | 309,98 $ | 139,44 $ | −55 % |
| Teledyne Technologies Incorporated TDY | 607,87 $ | 488,95 $ | −20 % |
| Chroma ATE Inc 2360 | 2.195 TWD | 322,57 TWD | −85 % |
| Hexagon AB HEXAB | 99,00 kr | 74,09 kr | −25 % |
| MKS Inc MKSI | 281,60 $ | 76,00 $ | −73 % |
| AVIC Chengdu Aircraft Company 302132 | 60,00 ¥ | 24,39 ¥ | −59 % |
| Fortive Corporation FTV | 61,54 $ | 33,48 $ | −46 % |
| Trimble Inc TRMB | 56,99 $ | 34,12 $ | −40 % |
| Cognex Corporation CGNX | 60,79 $ | 19,25 $ | −68 % |
| Wuhan Guide Infrared Co 002414 | 12,97 ¥ | 4,50 ¥ | −65 % |
Keysight Technologies Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Keysight Technologies Inc (KEYS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KEYS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KEYS?
Wie hoch ist der Umsatz von Keysight Technologies Inc (KEYS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KEYS?
Zahlt Keysight Technologies Inc eine Dividende?
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