Wuhan Guide Infrared Co Ltd (002414) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 57,6 Mrd. CNY (≈ 7,4 Mrd. €) · ISIN CNE100000RK8

Was ist Wuhan Guide Infrared Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,62 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,86 ¥ – 18,50 ¥ · Fair‑Value‑Band 3,37 ¥ – 5,62 ¥ · der Kurs von 12,54 ¥ notiert über dem Fair Value von 4,50 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Wuhan Guide Infrared Co Ltd (002414) notiert aktuell bei 12,54 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,50 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 178,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 6,95 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,54 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,10 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wuhan Guide Infrared Co Ltd einen Umsatz von 5,2 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 18,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 83,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 540 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,37 ¥ (Bear Case) bis 5,62 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,54 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −55 % Fair-Value-Potenzial, 002414 ist mit −64 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1556 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (6,95 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (0,1000 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wuhan Guide Infrarot Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von Infrarot-Wärmebilddetektoren und -modulen sowie elektrooptischen Systemen in China und international. Das Unternehmen bietet Infrarotdetektoren, Module und Kerne, Wärmebildkameras, EO-IR-Systeme, Automobil- und AIOT-Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wuhan Guide Infrarot Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von Infrarot-Wärmebilddetektoren und -modulen sowie elektrooptischen Systemen in China und international. Das Unternehmen bietet Infrarotdetektoren, Module und Kerne, Wärmebildkameras, EO-IR-Systeme, Automobil- und AIOT-Produkte an. Seine Produkte werden in den Bereichen industrielle Inspektion, Sicherheit und Überwachung, Verbraucher-Infrarot, UAV-Nutzlasten, Automobil, AIOT und optische Gasbildgebungsanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Wuhan, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wuhan Guide Infrared Co Ltd entwickelte sich von 3,5 Mrd. CNY (FY2021) auf 4,6 Mrd. CNY (FY2025), rund +7,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 686 Mio. CNY (−11,3 %/Jahr seit FY2021).

002414 ist 179 % überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 164 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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