Santen Pharmaceutical Co (SNPHY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 3,9 Mrd. $ · ISIN US80287P1003

Was ist Santen Pharmaceutical Co wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (75/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (11,34 $ bis 21,34 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,73 $ – 13,89 $ · Fair‑Value‑Band 11,34 $ – 21,34 $ · der Kurs von 11,95 $ notiert unter dem Fair Value von 16,82 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Santen Pharmaceutical Co (SNPHY) notiert aktuell bei 11,95 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,82 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 16,82 $ je Aktie; damit liegen 18 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,95 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,18 $, und 6 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Santen Pharmaceutical Co einen Umsatz von 292 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 81,2 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,34 $ (Bear Case) bis 21,34 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,95 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, SNPHY ist mit 41 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (16,82 $) gegenüber Substanzwert (4,18 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Santen Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln und medizinischen Geräten in Japan, China, Asien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Santen Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln und medizinischen Geräten in Japan, China, Asien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international. Zu seinem Produktportfolio gehören Tafluprost/Timololmaleat, ein Prostaglandin-F2a-Derivat und ein beta-adrenerger Rezeptorblocker zur Behandlung von Glaukom und Augenhypertonie; Ciclosporin, eine ophthalmische Emulsion zur Behandlung der frühlingshaften Keratokonjunktivitis, sowie Latanoprost, eine ophthalmische Emulsion eines Prostaglandin-F2a-Derivats, deren Marktzulassung für die Behandlung von Glaukom und Augenhypertonie beantragt wurde; und Epinastinhydrochlorid, ein Histamin-H1-Rezeptor-Antagonist, der die Marktzulassung zur Behandlung von allergischer Konjunktivitis beantragt hat. Das Unternehmen bietet auch Netarsudilmesylat/Latanoprost an, ein Kombinationsmedikament mit fester Dosis aus einem ROCK-Inhibitor und einem Prostaglandin-F2a-Derivat, das sich in der klinischen Phase III zur Behandlung von Glaukom und Augenhypertonie befindet; und Sepetaprost, ein prostaglandinanaloges Augentropfenmedikament, das sich in klinischen Phase-III-Studien zur Behandlung von Glaukom und Augenhypertonie befindet. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Oxymetazolinhydrochlorid, einen direkt wirkenden alpha-adrenergen Rezeptoragonisten, der sich in der klinischen Phase III zur Behandlung von Ptosis befindet; und Omidenepag-Isopropyl, ein EP2-Rezeptoragonist, der sich in der klinischen Phase III zur Behandlung von Glaukom und Augenhypertonie befindet.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Atropinsulfat an, einen nicht-selektiven Muskarinantagonisten, der sich in klinischen Phase-II/III-Studien zur Behandlung juveniler Myopie befindet; Olodaterolhydrochlorid, ein ß2-Rezeptor-Agonist, der die klinische Phase 1/2a-Studie zur Behandlung von trockenem Auge abgeschlossen hat; und Sirolimus, eine Augensuspension, die sich in der klinischen Phase 2a zur Behandlung der endothelialen Fuchs-Hornhautdystrophie und der Meibom-Drüsen-Dysfunktion befindet. Das Unternehmen wurde 1890 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osaka, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Santen Pharmaceutical Co entwickelte sich von 266 Mrd. ¥ (FY2022) auf 309 Mrd. ¥ (FY2026), rund +3,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 39,6 Mrd. ¥ (+9,8 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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