SimilarWeb Ltd (SMWB) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 449 Mio. $ · ISIN IL0011751653

Was ist SimilarWeb Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,87 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,33 $ – 24,76 $ · Fair‑Value‑Band 1,70 $ – 2,87 $ · der Kurs von 8,89 $ notiert über dem Fair Value von 2,28 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SimilarWeb Ltd (SMWB) notiert aktuell bei 8,89 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,28 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 289,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 3,81 $ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,89 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 2,78 $, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SimilarWeb Ltd einen Umsatz von 289 Mio. $ bei einer Nettomarge von −10,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 29,1 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,70 $ (Bear Case) bis 2,87 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,89 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 300 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, SMWB ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3,81 $) gegenüber Substanzwert (0,1800 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Similarweb Ltd. bietet digitale Daten und Analysen für energiekritische Geschäftsentscheidungen in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Vereinigten Königreich, in Israel und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Similarweb Ltd. bietet digitale Daten und Analysen für energiekritische Geschäftsentscheidungen in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Vereinigten Königreich, in Israel und international. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Web-Intelligence-Lösungen an, um die Leistung mit der Konkurrenz zu vergleichen, Markttrends zu analysieren, tiefergehende Recherchen zu bestimmten Unternehmen durchzuführen und das Publikumsverhalten zu analysieren; und Lösungen für seine Kunden, um die digitalen Akquisestrategien ihrer Wettbewerber auf verschiedenen Marketingkanälen zu verstehen und ihre eigenen Strategien zu optimieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen App-Intelligenz, die es seinen Kunden ermöglicht, Trends zu erkennen und die Nutzung und Leistung mobiler Apps zu überwachen sowie die Leistung im gesamten Trichter von App-Store-Downloads bis hin zu Nutzung und Stickiness mit der Konkurrenz zu vergleichen. Sales-Intelligence-Lösungen für seine Kunden, um auf relevante Kaufsignale und digitale Erkenntnisse ihrer Kunden zuzugreifen und so schnell Leads zu generieren; und Retail-Intelligence-Lösungen, um eine Ansicht der digitalen Reisen ihrer Kunden zu analysieren, die Verbrauchernachfrage zu überwachen, die Markensichtbarkeit im Suchprozess zu erhöhen und die Konvertierung auf Kategorie- und Produktebene im Kaufprozess zu optimieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stock-Intelligence-Lösungen für seine Kunden an, um einen umfassenden Überblick über die Markt-, Sektor- oder Unternehmensleistung zu erhalten und so Investitionsmöglichkeiten zu entwickeln und zu überwachen. prognostizierte Marktentwicklung; und Due Diligence durchführen. Darüber hinaus bietet es Data-as-a-Service, maßgeschneiderte Datensätze und Beratungsdienste.Das Unternehmen bedient Einzelhandel, Konsumgüter, Verbraucherfinanzierung, Beratungsunternehmen, Marketing- und Werbeagenturen, Medien und Verlage, Business-to-Business-Software, Zahlungsabwickler, Reisen und institutionelle Anleger sowie Luxus- und Premium-Verbrauchermarken. Similarweb Ltd. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Givatayim, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SimilarWeb Ltd entwickelte sich von 138 Mio. $ (FY2021) auf 283 Mio. $ (FY2025), rund +19,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −32,9 Mio. $.

SMWB ist 290 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 691 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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