Silicon Motion Technology (SIMO) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 11,4 Mrd. $ · ISIN US82706C1080
Was ist Silicon Motion Technology wirklich wert?
Silicon Motion Technology
SIMO · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 322 % über unserem Fair Value von 55,91 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −12,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (87,71 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (25,76 $ bis 87,71 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 37,89 $ – 336,90 $ · Fair‑Value‑Band 25,76 $ – 87,71 $ · der Kurs von 235,70 $ notiert über dem Fair Value von 55,91 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Silicon Motion Technology (SIMO) notiert aktuell bei 235,70 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 55,91 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 321,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 96,67 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 235,70 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 11,03 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Silicon Motion Technology einen Umsatz von 1,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 16,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 105,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 202 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 25,76 $ (Bear Case) bis 87,71 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 235,70 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 242 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, SIMO ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,07 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (96,67 $) gegenüber Wachstums-DCF (11,03 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).
Benachrichtige mich, wenn SIMO den Fair Value erreicht
Leg SIMO auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Silicon Motion Technology Corporation entwirft, entwickelt und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften NAND-Flash-Controller für Solid-State-Speichergeräte und verwandte Geräte in China, Japan, Singapur, Taiwan, Korea, den Vereinigten Staaten und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Silicon Motion Technology Corporation entwirft, entwickelt und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften NAND-Flash-Controller für Solid-State-Speichergeräte und verwandte Geräte in China, Japan, Singapur, Taiwan, Korea, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Controller für Solid-State-Laufwerke (SSDs) in Computerqualität, die in PCs und anderen Client-Geräten verwendet werden. SSDs der Enterprise-Klasse, die in Unternehmens- und Hyperscale-Rechenzentren verwendet werden; mobiler eingebetteter eMMC- und UFS-Speicher zur Verwendung in Smartphones und IoT-Geräten; Flash-Speicherkarten und Flash-Laufwerke zur Verwendung als erweiterbarer Speicher; und spezielle SSDs, die in industriellen, kommerziellen und Automobilanwendungen eingesetzt werden. Das Unternehmen vermarktet seine Steuerungen unter der Marke SMI; und Single-Chip-SSDs unter den Marken FerriSSD, Ferri-eMMC und Ferri-UFS. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter und unabhängige Elektronikhändler an NAND-Flash-Hersteller, Modulhersteller, Hyperscaler und OEMs. Die Silicon Motion Technology Corporation wurde 1995 gegründet und hat ihren Sitz in Hongkong, Hongkong.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Silicon Motion Technology entwickelte sich von 922 Mio. $ (FY2021) auf 886 Mio. $ (FY2025), rund −1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 123 Mio. $ (−11,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7,6 % · Rückkäufe/Verwässerung +3,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SIMO ist 322 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is Silicon Motion Technology (SIMO) Cheap As CRA Readiness Comes Into Focus?
- Silicon Motion Surges 186% in Past Year: Reason to Buy the Stock?
- Silicon Motion (SIMO) Stock Could Be 47% Overvalued On EU Cyber Resilience Progress
- Silicon Motion Technology (SIMO) Reaches First EU Cyber Resilience Act Compliance Milestone
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 227,98 $ | 98,98 $ | −57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | 427,30 $ | 296,10 $ | −31 % |
| Broadcom Inc AVGO | 371,54 $ | 118,27 $ | −68 % |
| SK hynix Inc 000660 | 1.647.000 KRW | 1.481.291 KRW | −10 % |
| Micron Technology, Inc MU | 932,86 $ | 148,38 $ | −84 % |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | 476,67 $ | 55,02 $ | −88 % |
| Intel Corporation INTC | 92,09 $ | 35,41 $ | −62 % |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 266,54 $ | 78,54 $ | −71 % |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | 164,78 $ | 147,20 $ | −11 % |
| MediaTek Inc 2454 | 3.845 TWD | 1.559 TWD | −59 % |
Silicon Motion Technology mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Silicon Motion Technology (SIMO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SIMO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SIMO?
Wie hoch ist der Umsatz von Silicon Motion Technology (SIMO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SIMO?
Zahlt Silicon Motion Technology eine Dividende?
Silicon Motion Technology in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Silicon Motion Technology liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.