Silicom (SILC) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 257 Mio. $ · ISIN IL0010826928
Was ist Silicom wirklich wert?
Silicom
SILC · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 191 % über unserem Fair Value von 13,75 $.
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −13,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17,18 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (9,07 $ bis 17,18 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11,70 $ – 51,60 $ · Fair‑Value‑Band 9,07 $ – 17,18 $ · der Kurs von 40,07 $ notiert über dem Fair Value von 13,75 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Silicom (SILC) notiert aktuell bei 40,07 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,75 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 191,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Silicom einen Umsatz von 66,6 Mio. $ bei einer Nettomarge von −16,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −9,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 24,6 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,07 $ (Bear Case) bis 17,18 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40,07 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 200 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, SILC ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 1 Modelle nach Familie
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Silicom Ltd. entwickelt, produziert, vermarktet und unterstützt Netzwerk- und Dateninfrastrukturlösungen in den Vereinigten Staaten, Nordamerika, Israel, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Silicom Ltd. entwickelt, produziert, vermarktet und unterstützt Netzwerk- und Dateninfrastrukturlösungen in den Vereinigten Staaten, Nordamerika, Israel, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Es bietet Server-Netzwerkschnittstellenkarten; und Smartcard-Produkte, einschließlich Verschlüsselung, Datenkomprimierung, andere Hardwarebeschleunigungs- und Offloading-Karten sowie vor Ort programmierbare Gate-Array-basierte Karten. Das Unternehmen bietet außerdem intelligente Plattformen an, etwa virtualisierte Geräte vor Ort und universelle Geräte vor Ort; und Edge-Geräte für SD-WAN, SASE, dedizierte Telco-Router und NFV. Darüber hinaus bietet es Schalter; Edge-Lösungen für künstliche Intelligenz; Edge-Networking-Zubehör; Transceiver; und eingebettete Motherboards. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Erstausrüster-, Cloud-, Telekommunikations- und Mobilfunkmärkte sowie an verwandte Dienstleistermärkte. Silicom Ltd. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kfar Saba, Israel.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Silicom entwickelte sich von 128 Mio. $ (FY2021) auf 61,9 Mio. $ (FY2025), rund −16,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −11,5 Mio. $.
SILC ist 191 % überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 302 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | 112,15 $ | 61,53 $ | −45 % |
| Zhongji Innolight Co 300308 | 866,12 ¥ | 171,09 ¥ | −80 % |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | 61,83 ¥ | 28,65 ¥ | −54 % |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | 429,90 ¥ | 176,99 ¥ | −59 % |
| Nokia Oyj NOK | 10,21 $ | 3,78 $ | −63 % |
| Motorola Solutions, Inc MSI | 491,24 $ | 236,33 $ | −52 % |
| Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited 601869 | 400,03 ¥ | 201,38 ¥ | −50 % |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | 276,25 ¥ | 43,67 ¥ | −84 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERIC | 10,13 $ | 19,85 $ | +96 % |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2.270 TWD | 1.135 TWD | −50 % |
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Häufige Fragen
Ist Silicom (SILC) über- oder unterbewertet?
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