Shionogi & Co Ltd ADR (SGIOY) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 14,8 Mrd. $ · ISIN US8246671098
Was ist Shionogi & Co Ltd ADR wirklich wert?
Shionogi & Co Ltd ADR
SGIOY · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 31 % unter unserem Fair Value von 13,76 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Fair Value am 03.09.2026 aktualisiert, angepasst von 13,98 $ auf 13,76 $ (−1,6 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs +8,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (10,52 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (10,52 $ bis 19,33 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,89 $ – 11,48 $ · Fair‑Value‑Band 10,52 $ – 19,33 $ · der Kurs von 9,53 $ notiert unter dem Fair Value von 13,76 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Shionogi & Co Ltd ADR (SGIOY) notiert aktuell bei 9,53 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,76 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 14,55 $ je Aktie; damit liegen 16 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,53 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,31 $, und 7 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shionogi & Co Ltd ADR einen Umsatz von 500 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 41,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 27,1 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,52 $ (Bear Case) bis 19,33 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,53 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, SGIOY ist mit 44 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (14,55 $) gegenüber Substanzwert (4,31 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Shionogi & Co., Ltd. beschäftigt sich in Japan und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln, diagnostischen Reagenzien und medizinischen Geräten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Consumer-Healthcare-Geschäft tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shionogi & Co., Ltd. beschäftigt sich in Japan und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln, diagnostischen Reagenzien und medizinischen Geräten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Consumer-Healthcare-Geschäft tätig. Herstellung, Verkauf, analytische Tests und pharmazeutische Entwicklung von Arzneimitteln und Prüfpräparaten; Auftragsüberwachung epidemiologischer Bestandteile im Abwasser; Förderung der Umsetzung in der sozialen Infrastruktur; und Geschäfte im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Daten und Informationen; entwickelt und verkauft Standbeine; und Forschung und Entwicklung von Schleimhautimpfstoffen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vertragsunterstützungsleistungen für experimentelle Forschung an; Auftragsprüfung von landwirtschaftlichen Produktionsmaterialien; Lösungen für Bildung und Gesundheitswesen, Systementwicklung, Personalentwicklung und Schulungsgeschäft; Marketingunterstützungsdienste; und IT-Dienstleistungen für medizinische und gesundheitsbezogene Themen. Das Unternehmen war früher als Shionogi Shoten Co., Ltd. bekannt und änderte 1943 seinen Namen in Shionogi & Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1878 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kita, Japan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shionogi & Co Ltd ADR entwickelte sich von 335 Mrd. ¥ (FY2022) auf 530 Mrd. ¥ (FY2026), rund +12,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 218 Mrd. ¥ (+17,5 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +4,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Shionogi & Co., Ltd. Unsponsored ADR (SGIOY) Beats Q1 Earnings Estimates
- Shionogi Recognizes the Four-Year Anniversary of RADICAVA ORS® (edaravone) for Treatment of ALS
- Shionogi & Co., Ltd. Unsponsored ADR (SGIOY) to Report Q1 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
- FDA Accepts Shionogi’s sNDA for Fetroja® (cefiderocol) for Use in Pediatric Patients with Serious Infections Caused by Susceptible Gram-nega
Vergleichsgruppe
Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 608 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Merck KGaA MRK | 140,25 € | 106,48 € | −24 % |
| Takeda Pharmaceutical Company TAK | 18,03 $ | 11,11 $ | −38 % |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 | 53,76 ¥ | 25,94 ¥ | −52 % |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA | 1.944 ₹ | 989,50 ₹ | −49 % |
| Galderma Group GALD | 178,55 CHF | 55,07 CHF | −69 % |
| Haleon plc HLN | 10,11 $ | 7,64 $ | −24 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA | 36,05 $ | 15,33 $ | −57 % |
| Sandoz Group SDZ | 70,66 CHF | 39,21 CHF | −45 % |
| Zoetis Inc ZTS | 77,10 $ | 104,88 $ | +36 % |
| Hansoh Pharmaceutical Group 3692 | 35,12 HK$ | 16,18 HK$ | −54 % |
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Häufige Fragen
Ist Shionogi & Co Ltd ADR (SGIOY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SGIOY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SGIOY?
Wie hoch ist der Umsatz von Shionogi & Co Ltd ADR (SGIOY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SGIOY?
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