SailPoint, Inc. Common Stock (SAIL) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 8,6 Mrd. $ · ISIN US78781J1097
Was ist SailPoint, Inc. Common Stock wirklich wert?
SailPoint, Inc. Common Stock
SAIL · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 983 % über unserem Fair Value von 1,79 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +11,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,14 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (19 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
19‑Monats‑Spanne 10,49 $ – 25,70 $ · Fair‑Value‑Band 1,43 $ – 2,14 $ · der Kurs von 19,39 $ notiert über dem Fair Value von 1,79 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
SailPoint, Inc. Common Stock (SAIL) notiert aktuell bei 19,39 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,79 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 983,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 7 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SailPoint, Inc. Common Stock einen Umsatz von 1,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −25,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −42,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 340 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,43 $ (Bear Case) bis 2,14 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,39 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, SAIL ist mit −91 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (1.448 $) gegenüber Multiplikatoren (1,79 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (69).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
SailPoint, Inc. liefert Lösungen zur Identitätssicherheit für Unternehmen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
SailPoint, Inc. liefert Lösungen zur Identitätssicherheit für Unternehmen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und international. Seine Lösungen ermöglichen es Unternehmen, Richtlinien einzurichten, zu kontrollieren und zu automatisieren, die dabei helfen, eine robuste Sicherheitslage zu definieren und aufrechtzuerhalten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu erreichen; und adressieren verschiedene Arten von Systemen und Identitäten, einschließlich Daten und Anwendungen, Mitarbeiteridentitäten, Nicht-Mitarbeiteridentitäten und Maschinenidentitäten, und ermöglichen intelligentere Zugriffsentscheidungen, verbessern Geschäftsprozesse und bieten ein tieferes Verständnis von Identität und Zugriff. Das Unternehmen bietet Identity Security Cloud an, eine cloudbasierte Identitätssicherheitslösung zur Erkennung, Verwaltung und Sicherung aller Unternehmensidentitätstypen sowie der Daten- und Cloud-Infrastruktur; und IdentityIQ, eine vom Kunden gehostete Identitätssicherheitslösung. Darüber hinaus bietet es die SailPoint-Plattform, eine Sicherheitsplattform, die darauf ausgelegt ist, Identitäts-, Daten- und Sicherheitsinformationen in Echtzeit zu vereinheitlichen. Es bedient Finanzdienstleistungen, Medien, Energie und Versorgung, Technologie, Biowissenschaften und Gesundheitswesen sowie Regierungsbehörden und öffentliche Universitäten. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von SailPoint, Inc. Common Stock entwickelte sich von 365 Mio. $ (FY2021) auf 1,1 Mrd. $ (FY2026), rund +24,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −270 Mio. $.
SAIL ist 983 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 369 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | 480,35 $ | 365,74 $ | −24 % |
| Oracle Corporation ORCL | 151,94 $ | 117,84 $ | −22 % |
| Fortinet, Inc FTNT | 166,00 $ | 61,46 $ | −63 % |
| Synopsys, Inc SNPS | 442,61 $ | 101,19 $ | −77 % |
| Block, Inc XYZ | 111,01 A$ | 70,69 A$ | −36 % |
| CoreWeave, Inc CRWV | 105,26 $ | 71,79 $ | −32 % |
| NetApp, Inc NTAP | 190,64 $ | 154,83 $ | −19 % |
| Adyen N.V ADYEN | 1.007 € | 707,53 € | −30 % |
| MongoDB, Inc MDB | 440,58 $ | 93,91 $ | −79 % |
| Okta, Inc OKTA | 166,23 $ | 30,50 $ | −82 % |
SailPoint, Inc. Common Stock mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist SailPoint, Inc. Common Stock (SAIL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SAIL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SAIL?
Wie hoch ist der Umsatz von SailPoint, Inc. Common Stock (SAIL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SAIL?
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