SentinelOne Inc (S) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 6,1 Mrd. $ · ISIN US81730H1095
Was ist SentinelOne Inc wirklich wert?
SentinelOne Inc
S · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 484 % über unserem Fair Value von 3,39 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,27 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11,94 $ – 76,30 $ · Fair‑Value‑Band 2,51 $ – 4,27 $ · der Kurs von 19,80 $ notiert über dem Fair Value von 3,39 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
SentinelOne Inc (S) notiert aktuell bei 19,80 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,39 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 484,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 6,02 $ je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,80 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,5100 $, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SentinelOne Inc einen Umsatz von 1,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −30,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −21,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 155 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,51 $ (Bear Case) bis 4,27 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,80 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, S ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (6,02 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,5100 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
SentinelOne, Inc. ist als Cybersicherheitsanbieter in den Vereinigten Staaten und international tätig. Die Singularity-Plattform des Unternehmens bietet auf künstlicher Intelligenz basierende autonome Funktionen zur Bedrohungsprävention, -erkennung und -reaktion für die Endpunkte, Cloud-Workloads und Identifizierungsdaten eines Unternehmens, die einen …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
SentinelOne, Inc. ist als Cybersicherheitsanbieter in den Vereinigten Staaten und international tätig. Die Singularity-Plattform des Unternehmens bietet auf künstlicher Intelligenz basierende autonome Funktionen zur Bedrohungsprävention, -erkennung und -reaktion für die Endpunkte, Cloud-Workloads und Identifizierungsdaten eines Unternehmens, die einen nahtlosen und autonomen Schutz vor einem Spektrum von Cyber-Bedrohungen ermöglichen. Es bietet außerdem generative KI-Sicherheitsagenten (Purple AI), Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement, Endpunktsicherheit, Cloud-Sicherheit, Identitätssicherheit, Gefährdungs- und Schwachstellenmanagement sowie Bedrohungsdienste. Das Unternehmen hieß früher Sentinel Labs, Inc. und änderte im März 2021 seinen Namen in SentinelOne, Inc.. SentinelOne, Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von SentinelOne Inc entwickelte sich von 205 Mio. $ (FY2022) auf 1,0 Mrd. $ (FY2026), rund +48,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −451 Mio. $.
S ist 484 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- SentinelOne Adds GPT-5.6-Cyber After Malware Analysis Benchmarks
- SentinelOne Expands Wayfinder Frontier AI Services with OpenAI Daybreak Models
- SentinelOne’s ARR Guidance Just Moved From Low- to Mid-Single Digits. Scotiabank Says That’s the Real Signal.
- SentinelOne Just Rebounded From a Rough Quarter With a Beat-and-Raise. Wall Street’s Still Not Convinced
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 369 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | 480,35 $ | 365,74 $ | −24 % |
| Oracle Corporation ORCL | 151,94 $ | 117,84 $ | −22 % |
| Fortinet, Inc FTNT | 166,00 $ | 61,46 $ | −63 % |
| Synopsys, Inc SNPS | 442,61 $ | 101,19 $ | −77 % |
| Block, Inc XYZ | 111,01 A$ | 70,69 A$ | −36 % |
| CoreWeave, Inc CRWV | 105,26 $ | 71,79 $ | −32 % |
| NetApp, Inc NTAP | 190,64 $ | 154,83 $ | −19 % |
| Adyen N.V ADYEN | 1.007 € | 707,53 € | −30 % |
| MongoDB, Inc MDB | 440,58 $ | 93,91 $ | −79 % |
| Okta, Inc OKTA | 166,23 $ | 30,50 $ | −82 % |
SentinelOne Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist SentinelOne Inc (S) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von S?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von S?
Wie hoch ist der Umsatz von SentinelOne Inc (S)?
Wie hoch ist die Nettomarge von S?
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