Renishaw plc (RSW) Fair Value & Analyse

Technologie · GB · Marktkap. 3.5B GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (£22.90 bis £52.02) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £21.00 – £54.55 · Fair‑Value‑Band £22.90 – £52.02 · der Kurs von £51.75 notiert über dem Fair Value von £35.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Renishaw plc (RSW) notiert aktuell bei £51.75, während unser modellbasierter Fair Value bei £35.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Renishaw plc einen Umsatz von £737M bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £71.8M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £22.90 (Bear Case) bis £52.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £51.75 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, RSW ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£28.72) gegenüber Substanzwert (£8.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Renishaw plc, ein Ingenieur- und Wissenschaftstechnologieunternehmen, entwickelt, produziert, vertreibt, verkauft und wartet weltweit technologische Produkte und Dienstleistungen sowie Analyseinstrumente und medizinische Geräte. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigungstechnologien; und Analyseinstrumente und medizinische Geräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Renishaw plc, ein Ingenieur- und Wissenschaftstechnologieunternehmen, entwickelt, produziert, vertreibt, verkauft und wartet weltweit technologische Produkte und Dienstleistungen sowie Analyseinstrumente und medizinische Geräte. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigungstechnologien; und Analyseinstrumente und medizinische Geräte. Das Unternehmen bietet Präzisionsmess- und Prozesssteuerungsprodukte an, wie z. B. Koordinatenmessmaschinensonden, Software, Nachrüstungen, Äquatormesssysteme, Vorrichtungen, Maschinenkalibrierung und -optimierung, Werkzeugmaschinensonden, Präzisionstaster für die Messtechnik und eine intelligente Fertigungsdatenplattform. sowie Positions- und Bewegungssteuerungsprodukte, die interferometrische Laser-, magnetische und optische Encoder umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gesundheitsprodukte wie stereotaktische Neuromate-Roboter, Neuroinfuse-Arzneimittelverabreichungssysteme, die Operationsplanungssoftware Neuroinspire, Dixi Medical und Raman-Spektrometer an. Industrieroboter; und additive 3D-Druck-Fertigungssysteme. Es beliefert die Branchen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Unterhaltungselektronik, Medizin und Gesundheitswesen, Schwerindustrie, Maschinenbau, Energie und Präzisionsfertigung sowie Wissenschaft, Forschung und Analyse. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Wotton-under-Edge, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Renishaw plc entwickelte sich von £567M (FY2021) auf £713M (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £83.8M (−6.9%/Jahr seit FY2021).

RSW ist 31% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.