Renishaw PLC (RSW) Fair Value & Analyse

Technologie · GB · Marktkap. 3,5 Mrd. GBX · ISIN GB0007323586

Was ist Renishaw PLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (22,90 £ bis 52,02 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21,00 £ – 54,55 £ · Fair‑Value‑Band 22,90 £ – 52,02 £ · der Kurs von 51,70 £ notiert über dem Fair Value von 35,93 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Renishaw PLC (RSW) notiert aktuell bei 51,70 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,93 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 28,72 £ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 51,70 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,53 £, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Renishaw PLC einen Umsatz von 737 Mio. £ bei einer Nettomarge von 10,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 71,8 Mio. £ aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22,90 £ (Bear Case) bis 52,02 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51,70 £ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −55 % Fair-Value-Potenzial, RSW ist mit −31 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2390 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (28,72 £) gegenüber Substanzwert (8,53 £). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Renishaw plc, ein Ingenieur- und Wissenschaftstechnologieunternehmen, entwickelt, produziert, vertreibt, verkauft und wartet weltweit technologische Produkte und Dienstleistungen sowie Analyseinstrumente und medizinische Geräte. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigungstechnologien; und Analyseinstrumente und medizinische Geräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Renishaw plc, ein Ingenieur- und Wissenschaftstechnologieunternehmen, entwickelt, produziert, vertreibt, verkauft und wartet weltweit technologische Produkte und Dienstleistungen sowie Analyseinstrumente und medizinische Geräte. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigungstechnologien; und Analyseinstrumente und medizinische Geräte. Das Unternehmen bietet Präzisionsmess- und Prozesssteuerungsprodukte an, wie z. B. Koordinatenmessmaschinensonden, Software, Nachrüstungen, Äquatormesssysteme, Vorrichtungen, Maschinenkalibrierung und -optimierung, Werkzeugmaschinensonden, Präzisionstaster für die Messtechnik und eine intelligente Fertigungsdatenplattform. sowie Positions- und Bewegungssteuerungsprodukte, die interferometrische Laser-, magnetische und optische Encoder umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gesundheitsprodukte wie stereotaktische Neuromate-Roboter, Neuroinfuse-Arzneimittelverabreichungssysteme, die Operationsplanungssoftware Neuroinspire, Dixi Medical und Raman-Spektrometer an. Industrieroboter; und additive 3D-Druck-Fertigungssysteme. Es beliefert die Branchen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Unterhaltungselektronik, Medizin und Gesundheitswesen, Schwerindustrie, Maschinenbau, Energie und Präzisionsfertigung sowie Wissenschaft, Forschung und Analyse. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Wotton-under-Edge, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Renishaw PLC entwickelte sich von 567 Mio. £ (FY2021) auf 713 Mio. £ (FY2025), rund +5,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 83,8 Mio. £ (−6,9 %/Jahr seit FY2021).

RSW ist 44 % überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 164 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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