Riskified Ltd (RSKD) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 713 Mio. $ · ISIN IL0011786493
Was ist Riskified Ltd wirklich wert?
Riskified Ltd
RSKD · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 23 % über unserem Fair Value von 5,62 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +33,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,63 $ – 36,92 $ · Fair‑Value‑Band 4,34 $ – 6,90 $ · der Kurs von 6,93 $ notiert über dem Fair Value von 5,62 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
Riskified Ltd (RSKD) notiert aktuell bei 6,93 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,62 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 6,93 $ je Aktie; damit liegen 2 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,93 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,96 $, und 5 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Riskified Ltd einen Umsatz von 351 Mio. $ bei einer Nettomarge von −5,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −5,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 137 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,34 $ (Bear Case) bis 6,90 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,93 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 87 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, RSKD ist mit −19 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (6,93 $) gegenüber Substanzwert (1,96 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Riskified Ltd. entwickelt und bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine risikointelligente E-Commerce-Plattform an, die es Online-Händlern ermöglicht, vertrauensvolle Beziehungen zu Verbrauchern in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Amerika aufzubauen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Riskified Ltd. entwickelt und bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine risikointelligente E-Commerce-Plattform an, die es Online-Händlern ermöglicht, vertrauensvolle Beziehungen zu Verbrauchern in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Amerika aufzubauen. Es bietet eine Rückbuchungsgarantie, die die Legitimität der Online-Bestellungen von Händlern gewährleistet; Dispute Resolve, das zur Zusammenstellung von Einreichungen zu Betrugs- und nicht betrugsbezogenen Rückbuchungsproblemen verwendet wird; Policy Protect, eine Lösung für maschinelles Lernen, die den Missbrauch von Rückerstattungs- und Retourenrichtlinien in Echtzeit erkennen und verhindern soll; Account Secure, eine Lösung, die jeden Anmeldeversuch überprüft; und PSD2-Optimierung, die zu einer vollständigen Konvertierung führt und Warenkorbabbrüche reduziert. Das Unternehmen beliefert Direct-to-Consumer-Marken, reine Online-Einzelhändler, Omnichannel-Einzelhändler, Online-Marktplätze und E-Commerce-Dienstleister in verschiedenen Branchen wie Zahlungen, Geldtransfer, Tickets und Reisen, Elektronik, Haushalt sowie Mode und Luxusgüter. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Riskified Ltd entwickelte sich von 229 Mio. $ (FY2021) auf 345 Mio. $ (FY2025), rund +10,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −27,6 Mio. $.
RSKD ist 23 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Application · 691 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAP | 191,32 € | 169,59 € | −11 % |
| Shopify Inc SHOP | 209,78 C$ | 28,76 C$ | −86 % |
| Uber Technologies, Inc UBER | 78,82 $ | 43,66 $ | −45 % |
| Salesforce, Inc CRM | 252,05 $ | 249,28 $ | −1 % |
| ServiceNow, Inc NOW | 138,43 $ | 43,73 $ | −68 % |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | 340,39 $ | 112,57 $ | −67 % |
| Snowflake Inc SNOW | 329,11 $ | 42,27 $ | −87 % |
| Adobe Inc ADBE | 289,15 $ | 454,04 $ | +57 % |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | 284,68 $ | 177,51 $ | −38 % |
| Intuit Inc INTU | 348,00 $ | 363,46 $ | +4 % |
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