Rapid7 Inc (RPD) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 450 Mio. $ · ISIN US7534221046
Was ist Rapid7 Inc wirklich wert?
Rapid7 Inc
RPD · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 93 % über unserem Fair Value von 5,95 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,50 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,05 $ – 140,13 $ · Fair‑Value‑Band 5,95 $ – 7,50 $ · der Kurs von 11,47 $ notiert über dem Fair Value von 5,95 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
Rapid7 Inc (RPD) notiert aktuell bei 11,47 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,95 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 14,75 $ je Aktie; damit liegen 10 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,47 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,49 $, und 12 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rapid7 Inc einen Umsatz von 859 Mio. $ bei einer Nettomarge von 2,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 782 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,95 $ (Bear Case) bis 7,50 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,47 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 131 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, RPD ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2378 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (14,75 $) gegenüber Dividendendiskontierung (1,49 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Rapid7, Inc. bietet Cybersicherheitssoftware und -dienste unter den Markennamen Rapid7, Nexpose und Metasploit an. Es bietet Rapid7 Agent, einen softwarebasierten Agenten, der für Assets in lokalen und Cloud-Umgebungen verwendet wird, um Daten auf der Unternehmensplattform zu zentralisieren und zu überwachen; Rapid7-Netzwerksensor, der den rohen …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Rapid7, Inc. bietet Cybersicherheitssoftware und -dienste unter den Markennamen Rapid7, Nexpose und Metasploit an. Es bietet Rapid7 Agent, einen softwarebasierten Agenten, der für Assets in lokalen und Cloud-Umgebungen verwendet wird, um Daten auf der Unternehmensplattform zu zentralisieren und zu überwachen; Rapid7-Netzwerksensor, der den rohen End-to-End-Netzwerkverkehr analysiert, um die Sichtbarkeit der Benutzeraktivitäten zu erhöhen, echte Bedrohungen zu lokalisieren und Untersuchungen durchzuführen; Rapid7 Cloud Event Data Harvesting, das Einblick in Änderungen bietet, die an Cloud-Ressourcen vorgenommen werden; und Integrationen und Ökosysteme von Drittanbietern sowie Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen. Es bietet außerdem verschiedene Plattformen, darunter Rapid7 Managed Threat Complete, bestehend aus Managed Detection Response, das eine End-to-End-Bedrohungserkennung und -Reaktion bietet; Incident Command, eine Lösung für Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement sowie erweiterte Erkennung und Reaktion; Incident Response Services zur Vorbereitung und Reaktion auf potenzielle Verstöße; Bedrohungsintelligenz; Verwalteter Schutz vor digitalen Risiken; Exposure Command, ein Exposure-Management zur Bereitstellung von Sichtbarkeit der Angriffsoberfläche; und Command Essentials, um starke Sicherheit für Workloads zu bieten und dabei Echtzeittransparenz, Identitätsanalyse und automatisierte Behebung zu nutzen.Darüber hinaus bietet es Surface Command, eine Cyber Asset Attack Service Management-Lösung zur Erkennung und Priorisierung von Sicherheitsproblemen vom Endpunkt bis zur Cloud; Vector Command, ein kontinuierlicher Red-Teaming-Dienst, der die externen Angriffsflächen validiert und Abwehrmaßnahmen testet; Rapid7 Cloud Security, eine Cloud-Risiko- und Compliance-Management-Lösung; Rapid7 Application Security, ein dynamisches Tool zum Testen der Anwendungssicherheit; und Rapid7 Vulnerability Management, eine Schwachstellenmanagementlösung, die aus Sicherheitsgründen Transparenz über lokale und Remote-Endpunkte bietet. Darüber hinaus bietet es tägliche Offload-, Beratungs- und professionelle Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rapid7 Inc entwickelte sich von 535 Mio. $ (FY2021) auf 860 Mio. $ (FY2025), rund +12,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23,4 Mio. $.
RPD ist 93 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Autodesk, Qualys, Rapid7, Sprout Social, and Tenable Shares Skyrocket, What You Need To Know
- Rapid7 (RPD) Bets On A Sharper Focus To Reverse Its Slide
- Rapid7, Tenable, CrowdStrike, Twilio, and Datadog Shares Plummet, What You Need To Know
- Rapid7 Finds Nearly Two-Thirds of Vulnerabilities Exploited in Q2 2026 Required No User Interaction to Initiate
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 369 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | 480,35 $ | 365,74 $ | −24 % |
| Oracle Corporation ORCL | 151,94 $ | 117,84 $ | −22 % |
| Fortinet, Inc FTNT | 166,00 $ | 61,46 $ | −63 % |
| Synopsys, Inc SNPS | 442,61 $ | 101,19 $ | −77 % |
| Block, Inc XYZ | 111,01 A$ | 70,69 A$ | −36 % |
| CoreWeave, Inc CRWV | 105,26 $ | 71,79 $ | −32 % |
| NetApp, Inc NTAP | 190,64 $ | 154,83 $ | −19 % |
| Adyen N.V ADYEN | 1.007 € | 707,53 € | −30 % |
| MongoDB, Inc MDB | 440,58 $ | 93,91 $ | −79 % |
| Okta, Inc OKTA | 166,23 $ | 30,50 $ | −82 % |
Rapid7 Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Rapid7 Inc (RPD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RPD?
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