Rambus Inc (RMBS) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 12,1 Mrd. $ · ISIN US7509171069
Was ist Rambus Inc wirklich wert?
Rambus Inc
RMBS · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 63 % über unserem Fair Value von 51,59 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −16,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (64,17 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (34,07 $ bis 64,17 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 19,24 $ – 170,66 $ · Fair‑Value‑Band 34,07 $ – 64,17 $ · der Kurs von 84,34 $ notiert über dem Fair Value von 51,59 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Rambus Inc (RMBS) notiert aktuell bei 84,34 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 51,59 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 67,99 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 84,34 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,45 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rambus Inc einen Umsatz von 721 Mio. $ bei einer Nettomarge von 31,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 139 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 34,07 $ (Bear Case) bis 64,17 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 84,34 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, RMBS ist mit −39 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,42 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (67,99 $) gegenüber Dividendendiskontierung (1,59 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Rambus Inc. produziert und vertreibt Halbleiterprodukte in den USA, Südkorea, Singapur und international. Es bietet Speicherschnittstellenchips, darunter DDR5-Speicherschnittstellenchips, zu denen Registrierungstakttreiber, Multiplex-Registrierungstakttreiber, Multiplex-Datenpuffer, integrierte Stromverwaltungsschaltkreise, serielle …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Rambus Inc. produziert und vertreibt Halbleiterprodukte in den USA, Südkorea, Singapur und international. Es bietet Speicherschnittstellenchips, darunter DDR5-Speicherschnittstellenchips, zu denen Registrierungstakttreiber, Multiplex-Registrierungstakttreiber, Multiplex-Datenpuffer, integrierte Stromverwaltungsschaltkreise, serielle Anwesenheitserkennungs-Hubs, Temperatursensoren und Client-Takttreiberprodukte gehören. und DDR4-Speicherschnittstellenchips. Das Unternehmen bietet außerdem Silizium-IP an, beispielsweise Schnittstellen- und Sicherheits-IP-Lösungen, die Daten in fortschrittlichen künstlichen Intelligenz-, Rechenzentrums-, Regierungs- und Automobilanwendungen verschieben und schützen. Schnittstellen-IP-Lösungen für Hochgeschwindigkeitsspeicher und Chip-to-Chip-Digital-Controller-IP; Sicherheits-IP-Lösungen, einschließlich Kryptokernen, Hardware-Vertrauenswurzeln, Hochgeschwindigkeitsprotokoll-Engines und Chip-Bereitstellungstechnologien. Darüber hinaus bietet es ein Portfolio an Patenten, das Speicherarchitektur, serielle Hochgeschwindigkeitsverbindungen und Sicherheitsprodukte umfasst. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Speichermodulhersteller, OEMs und Hyperscaler sowie an Chiphersteller. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen über sein Direktvertriebsteam und seine Vertriebshändler. Rambus Inc. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rambus Inc entwickelte sich von 328 Mio. $ (FY2021) auf 708 Mio. $ (FY2025), rund +21,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 230 Mio. $ (+88,3 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
RMBS ist 63 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Price Prediction: Rambus Stock Will Trade at $100 on This Date
- Wall Street Analysts Believe Rambus (RMBS) Could Rally 51.77%: Here's is How to Trade
- Rambus Stock Has Been on a Wild Ride. Here’s What Happens Next
- Rambus Initiates $100 Million Accelerated Share Repurchase Program
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 227,98 $ | 98,98 $ | −57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | 427,30 $ | 296,10 $ | −31 % |
| Broadcom Inc AVGO | 371,54 $ | 118,27 $ | −68 % |
| SK hynix Inc 000660 | 1.647.000 KRW | 1.481.291 KRW | −10 % |
| Micron Technology, Inc MU | 932,86 $ | 148,38 $ | −84 % |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | 476,67 $ | 55,02 $ | −88 % |
| Intel Corporation INTC | 92,09 $ | 35,41 $ | −62 % |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 266,54 $ | 78,54 $ | −71 % |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | 164,78 $ | 147,20 $ | −11 % |
| MediaTek Inc 2454 | 3.845 TWD | 1.559 TWD | −59 % |
Rambus Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Rambus Inc (RMBS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RMBS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RMBS?
Wie hoch ist der Umsatz von Rambus Inc (RMBS)?
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