Rubrik, Inc (RBRK) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $18.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($18.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($8.21 bis $18.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

28‑Monats‑Spanne $28.65 – $105.09 · Fair‑Value‑Band $8.21 – $18.64 · der Kurs von $105.09 notiert über dem Fair Value von $13.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Rubrik, Inc (RBRK) notiert aktuell bei $105.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rubrik, Inc einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von -26.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $751M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.21 (Bear Case) bis $18.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $105.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 149% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, RBRK ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($37.01) gegenüber Multiplikatoren ($15.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rubrik, Inc. bietet Datensicherheitslösungen für Einzelpersonen und Unternehmen weltweit. Das Unternehmen bietet Unternehmensdatenschutz, unstrukturierten Datenschutz, Cloud-Datenschutz, SaaS-Datenschutzlösungen und Schutz für Identitätsanbieterdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rubrik, Inc. bietet Datensicherheitslösungen für Einzelpersonen und Unternehmen weltweit. Das Unternehmen bietet Unternehmensdatenschutz, unstrukturierten Datenschutz, Cloud-Datenschutz, SaaS-Datenschutzlösungen und Schutz für Identitätsanbieterdienste. Analyse von Datenbedrohungen; Datensicherheitslage; Identitätswiederherstellungs- und Resilienzdienste; und Cyber-Recovery-Lösungen. Es stellt außerdem RUBY bereit, einen KI-Agenten für Cyber-Resilienz, der darauf ausgelegt ist, Datensicherheitsvorgänge durch Automatisierung zu skalieren; SENTRYAI, eine proprietäre, auf KI basierende Deep-Learning-Plattform zur Überwachung des Systemzustands; und RUBRIK UNIVERSITY, das von Lehrern geleitete Schulungen mit praktischen Übungen, On-Demand-E-Learning-Kursen und Zertifizierungsprüfungen umfasst und Cloud-Dienste anbietet. Es bedient Finanzen, Einzelhandel, Handel, Transport, Energie, Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Bildung, Technologie, Medien, Kommunikation, Dienstleistungen und den öffentlichen Sektor. Rubrik, Inc. arbeitet strategisch mit MEDITECH zusammen, um den selbst gehosteten Cloud- und On-Premises-Lösungen von MEDITECH native Cyber-Resilienz zu bieten. Rubrik, Inc. war früher als Scaledata, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2014 in Rubrik, Inc.. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Palo Alto, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rubrik, Inc entwickelte sich von $506M (FY2022) auf $1.3B (FY2026), rund +27.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$349M.

RBRK ist 87% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.