Rubrik, Inc. (RBRK) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 18,1 Mrd. $ · ISIN US7811541090
Was ist Rubrik, Inc. wirklich wert?
Rubrik, Inc.
RBRK · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 738 % über unserem Fair Value von 11,00 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +13,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15,27 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (6,72 $ bis 15,27 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
28‑Monats‑Spanne 28,65 $ – 107,02 $ · Fair‑Value‑Band 6,72 $ – 15,27 $ · der Kurs von 92,14 $ notiert über dem Fair Value von 11,00 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Rubrik, Inc. (RBRK) notiert aktuell bei 92,14 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,00 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 737,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 30,32 $ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 92,14 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 12,94 $, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rubrik, Inc. einen Umsatz von 1,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −26,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 751 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,72 $ (Bear Case) bis 15,27 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 92,14 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 118 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, RBRK ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (30,32 $) gegenüber Multiplikatoren (12,94 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (70).
Benachrichtige mich, wenn RBRK den Fair Value erreicht
Leg RBRK auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Rubrik, Inc. bietet Datensicherheitslösungen für Einzelpersonen und Unternehmen weltweit. Das Unternehmen bietet Unternehmensdatenschutz, unstrukturierten Datenschutz, Cloud-Datenschutz, SaaS-Datenschutzlösungen und Schutz für Identitätsanbieterdienste.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Rubrik, Inc. bietet Datensicherheitslösungen für Einzelpersonen und Unternehmen weltweit. Das Unternehmen bietet Unternehmensdatenschutz, unstrukturierten Datenschutz, Cloud-Datenschutz, SaaS-Datenschutzlösungen und Schutz für Identitätsanbieterdienste. Analyse von Datenbedrohungen; Datensicherheitslage; Identitätswiederherstellungs- und Resilienzdienste; und Cyber-Recovery-Lösungen. Es stellt außerdem RUBY bereit, einen KI-Agenten für Cyber-Resilienz, der darauf ausgelegt ist, Datensicherheitsvorgänge durch Automatisierung zu skalieren; SENTRYAI, eine proprietäre, auf KI basierende Deep-Learning-Plattform zur Überwachung des Systemzustands; und RUBRIK UNIVERSITY, das von Lehrern geleitete Schulungen mit praktischen Übungen, On-Demand-E-Learning-Kursen und Zertifizierungsprüfungen umfasst und Cloud-Dienste anbietet. Es bedient Finanzen, Einzelhandel, Handel, Transport, Energie, Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Bildung, Technologie, Medien, Kommunikation, Dienstleistungen und den öffentlichen Sektor. Rubrik, Inc. arbeitet strategisch mit MEDITECH zusammen, um den selbst gehosteten Cloud- und On-Premises-Lösungen von MEDITECH native Cyber-Resilienz zu bieten. Rubrik, Inc. war früher als Scaledata, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2014 in Rubrik, Inc.. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Palo Alto, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rubrik, Inc. entwickelte sich von 506 Mio. $ (FY2022) auf 1,3 Mrd. $ (FY2026), rund +27,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −349 Mio. $.
RBRK ist 738 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 369 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | 480,35 $ | 365,74 $ | −24 % |
| Oracle Corporation ORCL | 151,94 $ | 117,84 $ | −22 % |
| Fortinet, Inc FTNT | 166,00 $ | 61,46 $ | −63 % |
| Synopsys, Inc SNPS | 442,61 $ | 101,19 $ | −77 % |
| Block, Inc XYZ | 111,01 A$ | 70,69 A$ | −36 % |
| CoreWeave, Inc CRWV | 105,26 $ | 71,79 $ | −32 % |
| NetApp, Inc NTAP | 190,64 $ | 154,83 $ | −19 % |
| Adyen N.V ADYEN | 1.007 € | 707,53 € | −30 % |
| MongoDB, Inc MDB | 440,58 $ | 93,91 $ | −79 % |
| Okta, Inc OKTA | 166,23 $ | 30,50 $ | −82 % |
Rubrik, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Rubrik, Inc. (RBRK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RBRK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RBRK?
Wie hoch ist der Umsatz von Rubrik, Inc. (RBRK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RBRK?
Rubrik, Inc. in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Rubrik, Inc. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.