Qualys Inc (QLYS) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 5,4 Mrd. $ · ISIN US74758T3032
Was ist Qualys Inc wirklich wert?
Qualys Inc
QLYS · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 39 % über unserem Fair Value von 125,20 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +8,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 83/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Eine recht weite Modellspanne (94,98 $ bis 183,31 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 76,20 $ – 205,89 $ · Fair‑Value‑Band 94,98 $ – 183,31 $ · der Kurs von 174,35 $ notiert über dem Fair Value von 125,20 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Qualys Inc (QLYS) notiert aktuell bei 174,35 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 125,20 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 176,35 $ je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 174,35 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 21,47 $, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qualys Inc einen Umsatz von 685 Mio. $ bei einer Nettomarge von 29,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 153 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 94,98 $ (Bear Case) bis 183,31 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 174,35 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 134 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, QLYS ist mit −28 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,78 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (176,35 $) gegenüber Substanzwert (10,68 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Qualys, Inc. bietet eine cloudbasierte Plattform zur Bereitstellung von Informationstechnologie (IT), Sicherheit und Compliance-Lösungen in den Vereinigten Staaten und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Qualys, Inc. bietet eine cloudbasierte Plattform zur Bereitstellung von Informationstechnologie (IT), Sicherheit und Compliance-Lösungen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Qualys Cloud-Apps an, darunter Cybersicherheits-Asset-Management; TruRisk-Management für Unternehmen; Schwachstellenmanagement, Erkennung und Reaktion; absolute Anwendungssicherheit; Patch-Management; kundenspezifische Bewertung und Sanierung; Multi-Vektor-Endpunkterkennung und -reaktion; Richtlinienprüfung; und Überwachung der Dateiintegrität. Es bietet TotalCloud, eine Cloud-native Anwendungsschutzplattform, die Cloud-Workload-Schutz, Cloud-Erkennung und -Reaktion, Cloud-Sicherheitsstatusmanagement, Infrastruktur als Code, SaaS-Sicherheitsstatusmanagement, Cloud-Infrastruktur- und Berechtigungsmanagement sowie Kubernetes- und Containersicherheit umfasst. Darüber hinaus vermarktet und vertreibt das Unternehmen IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen; bietet die Enterprise TruRisk-Plattform von Qualys an, die es Kunden ermöglicht, IT- und betriebliche Technologieressourcen zu identifizieren und zu verwalten; Sammeln und Analysieren von IT-Sicherheitsdaten; Schwachstellen entdecken und priorisieren; Quantifizierung der Cyber-Risiken; Abhilfemaßnahmen empfehlen und umsetzen; und überprüfen Sie die Umsetzung solcher Maßnahmen. Darüber hinaus bietet es Asset-Tagging und -Management; Berichterstattung und Dashboards; Fragebögen und Zusammenarbeit; Behebung und Arbeitsablauf; Big-Data-Korrelations- und Analyse-Engine; sowie Warnungen und Benachrichtigungen.Das Unternehmen bietet seine Lösungen über seine Vertriebsteams sowie über Sicherheitsberatungsorganisationen, Managed Service Provider, Wiederverkäufer, Cloud-Anbieter und Beratungsunternehmen Unternehmen, Regierungsbehörden sowie kleinen und mittleren Unternehmen in verschiedenen Branchen an, darunter Bildung, Finanzdienstleistungen, Regierung, Gesundheitswesen, Versicherungen, Fertigung, Medien, Einzelhandel, Technologie und Versorgungsunternehmen. Qualys, Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foster City, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Qualys Inc entwickelte sich von 411 Mio. $ (FY2021) auf 669 Mio. $ (FY2025), rund +12,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 198 Mio. $ (+29,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +15,6 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
QLYS ist 39 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Qualys (QLYS) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Why Is Qualys (QLYS) Down 6.8% Since Last Earnings Report?
- Varonis Systems, Qualys, BlackLine, and Workiva Shares Plummet, What You Need To Know
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 369 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | 480,35 $ | 365,74 $ | −24 % |
| Oracle Corporation ORCL | 151,94 $ | 117,84 $ | −22 % |
| Fortinet, Inc FTNT | 166,00 $ | 61,46 $ | −63 % |
| Synopsys, Inc SNPS | 442,61 $ | 101,19 $ | −77 % |
| Block, Inc XYZ | 111,01 A$ | 70,69 A$ | −36 % |
| CoreWeave, Inc CRWV | 105,26 $ | 71,79 $ | −32 % |
| NetApp, Inc NTAP | 190,64 $ | 154,83 $ | −19 % |
| Adyen N.V ADYEN | 1.007 € | 707,53 € | −30 % |
| MongoDB, Inc MDB | 440,58 $ | 93,91 $ | −79 % |
| Okta, Inc OKTA | 166,23 $ | 30,50 $ | −82 % |
Qualys Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Qualys Inc (QLYS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von QLYS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von QLYS?
Wie hoch ist der Umsatz von Qualys Inc (QLYS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von QLYS?
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