Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR (PUODY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 6,1 Mrd. $ · ISIN US74343W1009

Was ist Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (611,06 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (611,06 $ bis 1.143 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 106,78 $ – 349,47 $ · Fair‑Value‑Band 611,06 $ – 1.143 $ · der Kurs von 312,67 $ notiert unter dem Fair Value von 770,75 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR (PUODY) notiert aktuell bei 312,67 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 770,75 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 1.183 $ je Aktie; damit liegen 20 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 312,67 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 168,20 $, und 3 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR einen Umsatz von 20,9 Mrd. MXN bei einer Nettomarge von 72,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 28,3 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 611,06 $ (Bear Case) bis 1.143 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 312,67 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, PUODY ist mit 147 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 25,27 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (1.183 $) gegenüber Substanzwert (168,20 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. beschäftigt sich mit dem Bau, dem Betrieb, der Wartung, der Finanzierung und der Förderung von Mautstraßen und Hafenprojekten in Mexiko. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Material und Konzessionen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. beschäftigt sich mit dem Bau, dem Betrieb, der Wartung, der Finanzierung und der Förderung von Mautstraßen und Hafenprojekten in Mexiko. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Material und Konzessionen tätig. Das Unternehmen führt schwere Bauprojekte wie Mautstraßen, Häfen, Tunnel, Dämme, Brücken, Flughäfen und Eisenbahnen durch. Industriebauprojekte, einschließlich Petrochemie-, Industrie-, Abwasseraufbereitungs- und Energieerzeugungsanlagen; und städtische Bauprojekte, die Parkplätze, Museen, Parks, Bildungszentren, Gebäude, Wassersysteme, öffentliche Verkehrssysteme, Mülldeponien und Krankenhäuser umfassen. Es stellt auch Asphaltbeton her; Basaltaggregate wie Kies, Sand, Dichtung, Ballast, hydraulische Untergründe, Untergründe und Tepetate; und zentrale Leitplanken für Straßen und andere vorgefertigte Betonmaterialien sowie die Nutzung von Steinzuschlagstoffen. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Dienstleistungen, die kleinere Wartungs- und Betriebsleistungen für die mautpflichtigen Straßen umfassen; Empfang, Lagerung und Versand von Waren; Transport oder Transfer von Gütern; Be- und Entladen vom Schiff zur Werft und umgekehrt; Be- und Entladen vom Hof ​​zum Landtransport und umgekehrt; Befüllen und Entleeren von Behältern; Stückgutlagerung; An- und Ablegen von Seilen; und Handhabung, Lagerung und Verwahrung von Außenhandelswaren. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV ADR entwickelte sich von 12,4 Mrd. MXN (FY2021) auf 18,8 Mrd. MXN (FY2025), rund +10,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13,7 Mrd. MXN (+25,1 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 64 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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