IRB Infrastructure Developers Limited (IRB) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 259 Mrd. ₹ (≈ 2,4 Mrd. €) · ISIN INE821I01022

Was ist IRB Infrastructure Developers Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (14,58 ₹ bis 33,26 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,16 ₹ – 996.049 ₹ · Fair‑Value‑Band 14,58 ₹ – 33,26 ₹ · der Kurs von 19,65 ₹ notiert unter dem Fair Value von 26,62 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

IRB Infrastructure Developers Limited (IRB) notiert aktuell bei 19,65 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,62 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 20,46 ₹ je Aktie; damit liegen 6 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,65 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 6,41 ₹, und 17 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IRB Infrastructure Developers Limited einen Umsatz von 63,3 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 13,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 181 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,58 ₹ (Bear Case) bis 33,26 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,65 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, IRB ist mit 35 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2344 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (20,46 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (1,81 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IRB Infrastructure Developers Limited ist im Infrastrukturentwicklungsgeschäft in Indien tätig. Der Betrieb erfolgt über „Built, Operate and Transfer/Toll Operate and Transfer“; Einladungen und zugehörige Vermögenswerte; und Bausegmente. Das Unternehmen entwickelt, betreibt und unterhält Straßen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IRB Infrastructure Developers Limited ist im Infrastrukturentwicklungsgeschäft in Indien tätig. Der Betrieb erfolgt über „Built, Operate and Transfer/Toll Operate and Transfer“; Einladungen und zugehörige Vermögenswerte; und Bausegmente. Das Unternehmen entwickelt, betreibt und unterhält Straßen. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Anteile des IRB Infrastructure Trust, des IRB InvIT Fund und anderer damit verbundener Vermögenswerte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Straßeninfrastruktur, Immobilien, Gastgewerbe und Flughafenentwicklung tätig und fungiert als Investmentmanager. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IRB Infrastructure Developers Limited entwickelte sich von 58,0 Mrd. ₹ (FY2022) auf 65,2 Mrd. ₹ (FY2026), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 8,5 Mrd. ₹ (+23,9 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 64 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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