IRB Infrastructure Developers Limited (IRB) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹259B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹18.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹8.10 bis ₹18.48) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹5.03 – ₹996,049 · Fair‑Value‑Band ₹8.10 – ₹18.48 · der Kurs von ₹19.26 notiert über dem Fair Value von ₹14.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

IRB Infrastructure Developers Limited (IRB) notiert aktuell bei ₹19.26, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹14.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IRB Infrastructure Developers Limited einen Umsatz von ₹63.3B bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹181B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹8.10 (Bear Case) bis ₹18.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹19.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, IRB ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹20.46) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IRB Infrastructure Developers Limited ist im Infrastrukturentwicklungsgeschäft in Indien tätig. Der Betrieb erfolgt über „Built, Operate and Transfer/Toll Operate and Transfer“; Einladungen und zugehörige Vermögenswerte; und Bausegmente. Das Unternehmen entwickelt, betreibt und unterhält Straßen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IRB Infrastructure Developers Limited ist im Infrastrukturentwicklungsgeschäft in Indien tätig. Der Betrieb erfolgt über „Built, Operate and Transfer/Toll Operate and Transfer“; Einladungen und zugehörige Vermögenswerte; und Bausegmente. Das Unternehmen entwickelt, betreibt und unterhält Straßen. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Anteile des IRB Infrastructure Trust, des IRB InvIT Fund und anderer damit verbundener Vermögenswerte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Straßeninfrastruktur, Immobilien, Gastgewerbe und Flughafenentwicklung tätig und fungiert als Investmentmanager. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IRB Infrastructure Developers Limited entwickelte sich von ₹58.0B (FY2022) auf ₹65.2B (FY2026), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹8.5B (+23.9%/Jahr seit FY2022).

IRB ist 23% überbewertet. Mit China Merchants Expressway Network & Technology Holdings vergleichen →

Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 69 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.