Proto Labs Inc (PRLB) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 1,9 Mrd. $ · ISIN US7437131094

Was ist Proto Labs Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (33,01 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 22,09 $ – 96,86 $ · Fair‑Value‑Band 19,81 $ – 33,01 $ · der Kurs von 79,53 $ notiert über dem Fair Value von 26,42 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Proto Labs Inc (PRLB) notiert aktuell bei 79,53 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,42 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 201,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 30,60 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 79,53 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 7,79 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Proto Labs Inc einen Umsatz von 546 Mio. $ bei einer Nettomarge von 4,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 106 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,81 $ (Bear Case) bis 33,01 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 79,53 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 107 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, PRLB ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7202 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (30,60 $) gegenüber Dividendendiskontierung (2,06 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Proto Labs, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als digitaler Hersteller von kundenspezifischen Teilen in den Vereinigten Staaten und Europa tätig. Es bietet Entwicklern, Ingenieuren und Supply-Chain-Teams Fertigungsdienstleistungen wie Formenbau, maschinelle Bearbeitung mit numerischer Steuerung, 3D-Druck und Blechbearbeitung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Proto Labs, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als digitaler Hersteller von kundenspezifischen Teilen in den Vereinigten Staaten und Europa tätig. Es bietet Entwicklern, Ingenieuren und Supply-Chain-Teams Fertigungsdienstleistungen wie Formenbau, maschinelle Bearbeitung mit numerischer Steuerung, 3D-Druck und Blechbearbeitung an. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Maple Plain, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Proto Labs Inc entwickelte sich von 488 Mio. $ (FY2021) auf 533 Mio. $ (FY2025), rund +2,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21,2 Mio. $ (−10,7 %/Jahr seit FY2021).

PRLB ist 201 % überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 251 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Metal Fabrication-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen