JL Mag Rare-Earth Co (300748) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 45.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥5.77 bis ¥10.42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.90 – ¥46.39 · Fair‑Value‑Band ¥5.77 – ¥10.42 · der Kurs von ¥27.66 notiert über dem Fair Value von ¥8.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

JL Mag Rare-Earth Co (300748) notiert aktuell bei ¥27.66, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JL Mag Rare-Earth Co einen Umsatz von 8.0B CNY bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.77 (Bear Case) bis ¥10.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥27.66 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 300748 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥15.05) gegenüber Substanzwert (¥3.69). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JL Mag Rare-Earth Co., Ltd. beschäftigt sich in Festlandchina und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von permanentmagnetischen Seltenerdmaterialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JL Mag Rare-Earth Co., Ltd. beschäftigt sich in Festlandchina und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von permanentmagnetischen Seltenerdmaterialien. Das Unternehmen bietet NdFeB-PMs für den Einsatz in Fahrzeugen und Autoteilen mit neuer Energie, energiesparenden Klimaanlagen mit variabler Frequenz, Windkrafterzeugung, 3C, Robotik und industriellen Servomotoren, energiesparenden Aufzügen, Schienenverkehr und anderen Bereichen an. JL Mag Rare-Earth Co., Ltd. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ganzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JL Mag Rare-Earth Co entwickelte sich von ¥4.1B (FY2021) auf ¥7.7B (FY2025), rund +17.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥706M (+11.7%/Jahr seit FY2021).

300748 ist 70% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 251 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.