Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A (300748) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 45,6 Mrd. CNY (≈ 5,9 Mrd. €) · ISIN CNE100003G83

Was ist Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,42 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (5,77 ¥ bis 10,42 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,90 ¥ – 46,39 ¥ · Fair‑Value‑Band 5,77 ¥ – 10,42 ¥ · der Kurs von 26,11 ¥ notiert über dem Fair Value von 8,34 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A (300748) notiert aktuell bei 26,11 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,34 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 213,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 18,09 ¥ je Aktie; damit liegt 1 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,11 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,44 ¥, und 16 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A einen Umsatz von 8,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 9,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,5 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,77 ¥ (Bear Case) bis 10,42 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,11 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, 300748 ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0951 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (18,09 ¥) gegenüber Substanzwert (4,44 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JL Mag Rare-Earth Co., Ltd. beschäftigt sich in Festlandchina und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von permanentmagnetischen Seltenerdmaterialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JL Mag Rare-Earth Co., Ltd. beschäftigt sich in Festlandchina und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von permanentmagnetischen Seltenerdmaterialien. Das Unternehmen bietet NdFeB-PMs für den Einsatz in Fahrzeugen und Autoteilen mit neuer Energie, energiesparenden Klimaanlagen mit variabler Frequenz, Windkrafterzeugung, 3C, Robotik und industriellen Servomotoren, energiesparenden Aufzügen, Schienenverkehr und anderen Bereichen an. JL Mag Rare-Earth Co., Ltd. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ganzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A entwickelte sich von 4,1 Mrd. CNY (FY2021) auf 7,7 Mrd. CNY (FY2025), rund +17,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 706 Mio. CNY (+11,7 %/Jahr seit FY2021).

300748 ist 213 % überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 251 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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