Aurubis AG (NDA) Fair Value & Analyse
Industrie · DE · Marktkap. 7,5 Mrd. € · ISIN DE0006766504
Was ist Aurubis AG wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 22 % unter unserem Fair Value von 223,43 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (156,40 € bis 290,46 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 49,43 € – 219,20 € · Fair‑Value‑Band 156,40 € – 290,46 € · der Kurs von 174,00 € notiert unter dem Fair Value von 223,43 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Aurubis AG (NDA) notiert aktuell bei 174,00 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 223,43 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 223,43 € je Aktie; damit liegen 8 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 174,00 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 70,62 €, und 9 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aurubis AG einen Umsatz von 20,4 Mrd. € bei einer Nettomarge von 4,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 222 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 156,40 € (Bear Case) bis 290,46 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 174,00 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 129 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, NDA ist mit 28 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 18,16 € je Aktie einbehalten, das entspricht 8,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (223,43 €) gegenüber DCF-Modelle (2,00 €). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Aurubis AG verarbeitet Metallkonzentrate und Recyclingmaterialien in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verarbeitung von Altmetallen, organischen und anorganischen metallhaltigen Recyclingrohstoffen und Industrierückständen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Aurubis AG verarbeitet Metallkonzentrate und Recyclingmaterialien in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verarbeitung von Altmetallen, organischen und anorganischen metallhaltigen Recyclingrohstoffen und Industrierückständen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kupfergussstangen und Spezialdrähte, Formen, Stäbe und Profile, Industriewalzprodukte und Architekturwalzprodukte an. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Gold, Silber, Zinn, Blei, Blei-Wismut-Legierung, Blei-Antimon-Lithometall, Tellurmetalle und Tellurdioxid. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Recycling von Kupfer- und Legierungsschrott; Leiterplatten- und Elektronikschrott; gemischte Schwermetallfraktionen und Shredder; Rückstände, Schleime und Schlämme; Edelmetall-Recyclingmaterial; Zinnschrott; und Kupfer-Eisen- und Bimetallschrott. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Schwefelsäure, Eisensilikat, Schmelzzwischenprodukte und Selen und stellt verschiedene Produkte aus zugekauftem Kupfer- und Kupferlegierungsschrott, Elektronikschrott und Industrierückständen her. Das Unternehmen hieß früher Norddeutsche Affinerie AG und benannte sich im April 2009 in Aurubis AG um. Die Aurubis AG wurde 1866 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hamburg, Deutschland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Aurubis AG entwickelte sich von 16,4 Mrd. € (FY2021) auf 18,2 Mrd. € (FY2025), rund +2,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 539 Mio. € (−3,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5,7 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
NDA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Aurubis AG (AIAGY) (Q3 2026) Earnings Call Highlights: Strong Earnings Growth Amid Strategic ...
- Aurubis Q3 Earnings Call Highlights
- Assessing Aurubis (XTRA:NDA) Valuation After Upgraded Outlook And Strong Half Year Results
- Aurubis AG (AIAGY) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Revenue Growth Amid Operational ...
Vergleichsgruppe
Metal Fabrication · 251 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Metal Fabrication-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corporation CRS | 490,58 $ | 101,35 $ | −79 % |
| ATI Inc ATI | 210,76 $ | 35,74 $ | −83 % |
| Mueller Industries, Inc MLI | 62,80 $ | 59,33 $ | −6 % |
| China International Marine Containers (Group) Co 000039 | 8,87 ¥ | 3,39 ¥ | −62 % |
| Commercial Metals Company CMC | 68,16 $ | 13,01 $ | −81 % |
| JL Mag Rare-Earth Co 300748 | 27,08 ¥ | 8,34 ¥ | −69 % |
| Viohalco S.A VIO | 16,46 € | 14,98 € | −9 % |
| ESAB Corporation ESAB | 86,05 $ | 52,40 $ | −39 % |
| Ningbo Zhenyu Technology Co 300953 | 104,36 ¥ | 44,23 ¥ | −58 % |
| Western Superconducting Technologies Co 688122 | 48,83 ¥ | 24,43 ¥ | −50 % |
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Häufige Fragen
Ist Aurubis AG (NDA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NDA?
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