Aurubis AG (NDA) Fair Value & Analyse
Industrie · DE · Marktkap. €7.5B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −5.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (€156.40 bis €290.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €49.43 – €219.20 · Fair‑Value‑Band €156.40 – €290.46 · der Kurs von €167.70 notiert unter dem Fair Value von €223.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Aurubis AG (NDA) notiert aktuell bei €167.70, während unser modellbasierter Fair Value bei €223.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aurubis AG einen Umsatz von €20.4B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €222M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €156.40 (Bear Case) bis €290.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €167.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 121% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, NDA ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€223.43) gegenüber DCF-Modelle (€2.00). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Aurubis AG verarbeitet Metallkonzentrate und Recyclingmaterialien in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verarbeitung von Altmetallen, organischen und anorganischen metallhaltigen Recyclingrohstoffen und Industrierückständen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Aurubis AG verarbeitet Metallkonzentrate und Recyclingmaterialien in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verarbeitung von Altmetallen, organischen und anorganischen metallhaltigen Recyclingrohstoffen und Industrierückständen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kupfergussstangen und Spezialdrähte, Formen, Stäbe und Profile, Industriewalzprodukte und Architekturwalzprodukte an. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Gold, Silber, Zinn, Blei, Blei-Wismut-Legierung, Blei-Antimon-Lithometall, Tellurmetalle und Tellurdioxid. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Recycling von Kupfer- und Legierungsschrott; Leiterplatten- und Elektronikschrott; gemischte Schwermetallfraktionen und Shredder; Rückstände, Schleime und Schlämme; Edelmetall-Recyclingmaterial; Zinnschrott; und Kupfer-Eisen- und Bimetallschrott. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Schwefelsäure, Eisensilikat, Schmelzzwischenprodukte und Selen und stellt verschiedene Produkte aus zugekauftem Kupfer- und Kupferlegierungsschrott, Elektronikschrott und Industrierückständen her. Das Unternehmen hieß früher Norddeutsche Affinerie AG und benannte sich im April 2009 in Aurubis AG um. Die Aurubis AG wurde 1866 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hamburg, Deutschland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Aurubis AG entwickelte sich von €16.4B (FY2021) auf €18.2B (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €539M (−3.2%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
NDA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Aurubis AG (AIAGY) (Q3 2026) Earnings Call Highlights: Strong Earnings Growth Amid Strategic ...
- Aurubis Q3 Earnings Call Highlights
- Assessing Aurubis (XTRA:NDA) Valuation After Upgraded Outlook And Strong Half Year Results
- Aurubis AG (AIAGY) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Revenue Growth Amid Operational ...
Vergleichsgruppe
Metal Fabrication · 252 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Metal Fabrication-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corporation CRS | $528.64 | $101.35 | -81% |
| ATI Inc ATI | $230.43 | $35.74 | -84% |
| Mueller Industries, Inc MLI | $68.28 | $59.33 | -13% |
| China International Marine Containers (Group) Co 000039 | ¥8.87 | ¥3.39 | -62% |
| JL Mag Rare-Earth Co 300748 | ¥27.08 | ¥8.34 | -69% |
| Ningbo Zhenyu Technology Co 300953 | ¥104.36 | ¥44.23 | -58% |
| Western Superconducting Technologies Co 688122 | ¥52.92 | ¥24.43 | -54% |
| Anhui Yingliu Electromechanical Co 603308 | ¥48.40 | ¥8.07 | -83% |
| Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering Co 301196 | ¥86.20 | ¥42.71 | -50% |
| SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD researches, 601399 | ¥3.32 | ¥1.35 | -59% |
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Häufige Fragen
Ist Aurubis AG (NDA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NDA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NDA?
Wie hoch ist der Umsatz von Aurubis AG (NDA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NDA?
Zahlt Aurubis AG eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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