ESAB Corp (ESAB) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 5,5 Mrd. $ · ISIN US29605J1060
Was ist ESAB Corp wirklich wert?
ESAB Corp
ESAB · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 43 % über unserem Fair Value von 52,40 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 53,09 $ auf 52,40 $ (−1,3 %) seit 18.07.2026. Aktienkurs −21,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (29,88 $ bis 78,04 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
53‑Monats‑Spanne 32,18 $ – 134,51 $ · Fair‑Value‑Band 29,88 $ – 78,04 $ · der Kurs von 74,70 $ notiert über dem Fair Value von 52,40 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
ESAB Corp (ESAB) notiert aktuell bei 74,70 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 52,40 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 65,50 $ je Aktie; damit liegen 4 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 74,70 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 23,36 $, und 21 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ESAB Corp einen Umsatz von 2,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 7,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,88 $ (Bear Case) bis 78,04 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 74,70 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, ESAB ist mit −30 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,30 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (65,50 $) gegenüber Dividendendiskontierung (4,59 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die ESAB Corporation beschäftigt sich mit der Formulierung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Verbrauchsmaterialien und Geräten für den Einsatz in Schneid-, Verbindungs-, automatisierten Schweiß- und Gaskontrollgeräten. Das Unternehmen bietet seine Produkte über unabhängige Händler und Direktverkäufer an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die ESAB Corporation beschäftigt sich mit der Formulierung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Verbrauchsmaterialien und Geräten für den Einsatz in Schneid-, Verbindungs-, automatisierten Schweiß- und Gaskontrollgeräten. Das Unternehmen bietet seine Produkte über unabhängige Händler und Direktverkäufer an. Das Unternehmen ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Südamerika und im Nahen Osten tätig. Die ESAB Corporation wurde 1904 gegründet und hat ihren Hauptsitz in North Bethesda, Maryland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ESAB Corp entwickelte sich von 2,4 Mrd. $ (FY2021) auf 2,8 Mrd. $ (FY2025), rund +4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 227 Mio. $ (−0,9 %/Jahr seit FY2021).
ESAB ist 43 % überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Spotting Winners: ESAB (NYSE:ESAB) And Professional Tools and Equipment Stocks In Q2
- 5 Revealing Analyst Questions From ESAB’s Q2 Earnings Call
- ESAB (ESAB) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- ESAB Q2 Deep Dive: Equipment Strength and Eddyfi Integration Drive Strategic Shift
Vergleichsgruppe
Metal Fabrication · 251 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Metal Fabrication-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corporation CRS | 490,58 $ | 101,35 $ | −79 % |
| ATI Inc ATI | 210,76 $ | 35,74 $ | −83 % |
| Mueller Industries, Inc MLI | 62,80 $ | 59,33 $ | −6 % |
| Aurubis AG NDA | 178,90 € | 223,43 € | +25 % |
| China International Marine Containers (Group) Co 000039 | 8,87 ¥ | 3,39 ¥ | −62 % |
| Commercial Metals Company CMC | 68,16 $ | 13,01 $ | −81 % |
| JL Mag Rare-Earth Co 300748 | 27,08 ¥ | 8,34 ¥ | −69 % |
| Viohalco S.A VIO | 16,46 € | 14,98 € | −9 % |
| Ningbo Zhenyu Technology Co 300953 | 104,36 ¥ | 44,23 ¥ | −58 % |
| Western Superconducting Technologies Co 688122 | 48,83 ¥ | 24,43 ¥ | −50 % |
ESAB Corp mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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