Ningbo Zhenyu Technology Co. Ltd. (300953) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 34,6 Mrd. CNY (≈ 4,4 Mrd. €) · ISIN CNE100004G17

Was ist Ningbo Zhenyu Technology Co. Ltd. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (47,00 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16,21 ¥ – 182,55 ¥ · Fair‑Value‑Band 26,25 ¥ – 47,00 ¥ · der Kurs von 88,65 ¥ notiert über dem Fair Value von 37,60 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ningbo Zhenyu Technology Co. Ltd. (300953) notiert aktuell bei 88,65 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 37,60 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 135,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 96,42 ¥ je Aktie; damit liegen 2 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 88,65 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,23 ¥, und 19 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ningbo Zhenyu Technology Co. Ltd. einen Umsatz von 10,9 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 6,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 65,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,5 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,25 ¥ (Bear Case) bis 47,00 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 88,65 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, 300953 ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,90 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (96,42 ¥) gegenüber Substanzwert (12,23 ¥). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Präzisions-Stanzwerkzeugen und nachgelagerten Präzisionsstrukturteilen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Präzisions-Stanzwerkzeugen und nachgelagerten Präzisionsstrukturteilen. Das Unternehmen bietet Eisenkerne für Haushaltsgerätemotoren und Formen für Antriebsmotoren an, die in Fahrzeugen mit neuer Energie eingesetzt werden. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Motorkerne und Strukturkomponenten für Lithiumbatterien sowie Präzisionsteile und Komponenten für humanoide Roboter. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Ningbo, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ningbo Zhenyu Technology Co. Ltd. entwickelte sich von 3,0 Mrd. CNY (FY2021) auf 9,7 Mrd. CNY (FY2025), rund +33,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 513 Mio. CNY (+31,8 %/Jahr seit FY2021).

300953 ist 136 % überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 251 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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