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AKTIEN-VERGLEICH

Carpenter Technology vs Esab: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Carpenter Technology (CRS) und Esab (ESAB), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Esab als die weniger überbewertete der beiden: Carpenter Technology handelt bei $467 gegenüber einem Fair Value von $101 (-78%), Esab bei $74,70 gegenüber $52,40 (-30%).
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$467
Fair Value$101
Qualität67/100
Esab
ESAB · USD · Industrie
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$74,70
Fair Value$52,40
Qualität51/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Carpenter TechnologyEsab
Bewertung
60.6×KGV (TTM)19.6×
9.47×KUV (TTM)1.91×
15.20×KBV2.56×
37.9×EV/EBITDA12.1×
1.59×PEG1.24×
−78.3%Fair-Value-Potenzial−29.9%
0.2%Dividendenrendite0.5%
$0,80Dividende je Aktie$0,40
Profitabilität
23%Operative Marge14%
15.08×EBIT-Margen-Trend (5J)1.66×
25%Eigenkapitalrendite11%
11%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)10%
16.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.1%
5.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.8%
+26.3%Wertschöpfung/Jahr+5.7%
Bilanz & Größe
8.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)6.2×
0.37×Schulden / Eigenkapital0.57×
29 Mrd$Marktkapitalisierung6 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Carpenter Technology führt: 7 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 61 Esabdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 20
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
59
41
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
75
25
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
68
54
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
63
58
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
35
44
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
68
16
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
0
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
70
81

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCarpenter TechnologyKurs $467EsabKurs $74,70
DCF-Modelle-77%unter dem Kurs$109-32%unter dem Kurs$50,77
Gewinnbasiert-85%unter dem Kurs$68,04-27%unter dem Kurs$54,75
Dividendendiskontierung-97%unter dem Kurs$13,82-93%unter dem Kurs$5,06
Multiplikatoren-74%unter dem Kurs$120-5%nah am Kurs$71,07
Substanzwert-95%unter dem Kurs$25,45-69%unter dem Kurs$23,36
Wachstums-DCF-81%unter dem Kurs$88,87-39%unter dem Kurs$45,68
Ökonomischer Gewinn-81%unter dem Kurs$86,83-37%unter dem Kurs$47,27
Wachstumsgewinne-75%unter dem Kurs$116-16%unter dem Kurs$63,03
Minimum-97%unter dem Kurs$13,82-93%unter dem Kurs$5,06
Maximum-74%unter dem Kurs$120-5%nah am Kurs$71,07
Median-81%unter dem Kurs$87,85-34%unter dem Kurs$49,02
Geometrisches Mittel-86%unter dem Kurs$63,89-51%unter dem Kurs$36,53

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Carpenter Technology: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Esab: 21 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Carpenter Technology
Bear $61,80Fair Value $101Bull $150
$467 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Esab
Bear $29,88Fair Value $52,40Bull $78,04
$74,70 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Esab · Industrie

Qualitäts-Score51 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Esab als die weniger überbewertete der beiden: Carpenter Technology handelt bei $467 gegenüber einem Fair Value von $101 (-78%), Esab bei $74,70 gegenüber $52,40 (-30%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.