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AKTIEN-VERGLEICH

Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A (300748) und Carpenter Technology (CRS), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A als die weniger überbewertete der beiden: Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A handelt bei ¥26,11 gegenüber einem Fair Value von ¥8,34 (-68%), Carpenter Technology bei $467 gegenüber $101 (-78%).
Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A
300748.SHE · CNY · Industrie
-68%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥26,11
Fair Value¥8,34
Qualität55/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$467
Fair Value$101
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class ACarpenter Technology
Bewertung
61.4×KGV (TTM)60.6×
5.70×KUV (TTM)9.47×
6.03×KBV15.20×
44.7×EV/EBITDA37.9×
3.46×PEG1.59×
−68.1%Fair-Value-Potenzial−78.3%
1.5%Dividendenrendite0.2%
¥0,40Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
11%Operative Marge23%
0.77×EBIT-Margen-Trend (5J)15.08×
10%Eigenkapitalrendite25%
3%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)12%
2.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
26.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
+19.5%Wertschöpfung/Jahr+26.3%
Bilanz & Größe
8.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8.2×
0.17×Schulden / Eigenkapital0.37×
7 Mrd$Marktkapitalisierung29 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Carpenter Technology führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class Adavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 26 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
71
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
10
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
84
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
68
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
46
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
17
68
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
22
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
66
70

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieJl Mag Rare-Earth Co Ltd Class AKurs ¥26,11Carpenter TechnologyKurs $467
DCF-Modelle-36%unter dem Kurs¥16,79-77%unter dem Kurs$109
Gewinnbasiert-48%unter dem Kurs¥13,61-85%unter dem Kurs$68,04
Dividendendiskontierung-76%unter dem Kurs¥6,34-97%unter dem Kurs$13,82
Multiplikatoren-57%unter dem Kurs¥11,26-74%unter dem Kurs$120
Substanzwert-83%unter dem Kurs¥4,44-95%unter dem Kurs$25,45
Wachstums-DCFk. A.-81%unter dem Kurs$88,87
Ökonomischer Gewinn-70%unter dem Kurs¥7,93-81%unter dem Kurs$86,83
Wachstumsgewinne-31%unter dem Kurs¥18,09-75%unter dem Kurs$116
Minimum-83%unter dem Kurs¥4,44-97%unter dem Kurs$13,82
Maximum-31%unter dem Kurs¥18,09-74%unter dem Kurs$120
Median-57%unter dem Kurs¥11,26-81%unter dem Kurs$87,85
Geometrisches Mittel-61%unter dem Kurs¥10,05-86%unter dem Kurs$63,89

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A: 16 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A
Bear ¥5,77Fair Value ¥8,34Bull ¥10,42
¥26,11 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $61,80Fair Value $101Bull $150
$467 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A · Industrie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-68% · unterste 25%

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A als die weniger überbewertete der beiden: Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A handelt bei ¥26,11 gegenüber einem Fair Value von ¥8,34 (-68%), Carpenter Technology bei $467 gegenüber $101 (-78%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Jl Mag Rare-Earth Co Ltd Class A · Carpenter Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.