Impinj Inc (PI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 4,3 Mrd. $ · ISIN US4532041096

Was ist Impinj Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,44 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (4,56 $ bis 10,44 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 40,11 $ – 241,91 $ · Fair‑Value‑Band 4,56 $ – 10,44 $ · der Kurs von 175,11 $ notiert über dem Fair Value von 10,44 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Impinj Inc (PI) notiert aktuell bei 175,11 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,44 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.577,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 66,80 $ je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 175,11 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 10,44 $, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Impinj Inc einen Umsatz von 361 Mio. $ bei einer Nettomarge von −7,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −15,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 279 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,56 $ (Bear Case) bis 10,44 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 175,11 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, PI ist mit −94 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (66,80 $) gegenüber Multiplikatoren (10,44 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Impinj, Inc. betreibt eine Cloud-Konnektivitätsplattform in Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Seine Plattform verbindet Artikel drahtlos und liefert Daten über die verbundenen Artikel an Geschäfts- und Verbraucheranwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Impinj, Inc. betreibt eine Cloud-Konnektivitätsplattform in Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Seine Plattform verbindet Artikel drahtlos und liefert Daten über die verbundenen Artikel an Geschäfts- und Verbraucheranwendungen. Die Plattform des Unternehmens umfasst Endpunkt-ICs, Miniatur-Funkgeräte auf einem Chip, die an einem Host-Artikel befestigt werden und eine Nummer zur Identifizierung des Artikels enthalten. Seine Plattform besteht außerdem aus Systemprodukten, die aus Lese-ICs, Lesegeräten und Gateways bestehen, um Endpunkt-ICs auf Host-Geräten drahtlos mit Strom zu versorgen und bidirektional mit ihnen zu kommunizieren sowie die Endpunkt-ICs auf diesen Geräten zu lesen, zu schreiben, zu authentifizieren und zu aktivieren; und Software, die es seinen Partnern ermöglicht, geschäftliche Probleme in Unternehmen zu lösen, wie z. B. Paketsortierung, Ein-/Ausstieg an der Laderampe sowie Self-Checkout im Einzelhandel und Verlustverhütung. Das Unternehmen bedient in erster Linie Einzelhandel, Lieferkette und Logistik, Automobil, Luftfahrt, Banken, Rechenzentren, Lebensmittel, Gesundheitswesen, Industrie und Fertigung, Wäsche- und Uniformverfolgung, Sport- und Reiseindustrie über Originalausrüstungs- und Gerätehersteller, Tag-Service-Büros, Systemintegratoren, Wiederverkäufer mit Mehrwert, unabhängige Softwareanbieter und andere Lösungspartner. Impinj, Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seattle, Washington.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Impinj Inc entwickelte sich von 190 Mio. $ (FY2021) auf 361 Mio. $ (FY2025), rund +17,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −10,8 Mio. $.

PI ist 1.578 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 325 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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