Progyny Inc (PGNY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 2,5 Mrd. $ · ISIN US74340E1038

Was ist Progyny Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20,54 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13,67 $ – 66,66 $ · Fair‑Value‑Band 12,33 $ – 20,54 $ · der Kurs von 26,61 $ notiert über dem Fair Value von 16,44 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Progyny Inc (PGNY) notiert aktuell bei 26,61 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,44 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 40,00 $ je Aktie; damit liegen 11 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,61 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,41 $, und 13 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Progyny Inc einen Umsatz von 1,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 5,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 88,2 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,33 $ (Bear Case) bis 20,54 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,61 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −2 % Fair-Value-Potenzial, PGNY ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5211 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (40,00 $) gegenüber Substanzwert (4,41 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Progyny, Inc., ein Leistungsverwaltungsunternehmen, bietet in den Vereinigten Staaten Lösungen für Fruchtbarkeit, Familiengründung und Frauengesundheit an. Es bietet Lösungen für Fruchtbarkeitsvorteile, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Progyny, Inc., ein Leistungsverwaltungsunternehmen, bietet in den Vereinigten Staaten Lösungen für Fruchtbarkeit, Familiengründung und Frauengesundheit an. Es bietet Lösungen für Fruchtbarkeitsvorteile, wie z. B. die Gestaltung differenzierter Leistungspläne, die ein Smart-Cycle-Behandlungspaket umfassen; personalisierte Mitgliederbetreuungsdienste im Concierge-Stil; und ein ausgewähltes Netzwerk von Fruchtbarkeitsspezialisten. Das Unternehmen bietet außerdem Progyny Rx an, eine integrierte Lösung für Apothekenleistungen, die Zugang zu den während der Behandlung benötigten Medikamenten bietet und Pflegemanagementdienste sowie Schwangerschaft und Wochenbett, Wechseljahre und Lebensmitte, Sozialleistungen und Urlaubsnavigation sowie Lösungen für das Wohlbefinden von Eltern und Kind bietet. Darüber hinaus bietet es ein Hilfsdienstprogramm an, bei dem über ein Erstattungsprogramm verschiedene Dienstleistungen angeboten werden können, darunter Adoption, Leihmutterschaft, Doula und Reisekostenerstattung, wenn eine Reise erforderlich ist, um medizinische Leistungen in Anspruch zu nehmen. Das Unternehmen hieß früher Auxogyn, Inc. und änderte 2015 seinen Namen in Progyny, Inc.. Progyny, Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Progyny Inc entwickelte sich von 501 Mio. $ (FY2021) auf 1,3 Mrd. $ (FY2025), rund +26,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 58,5 Mio. $ (−2,9 %/Jahr seit FY2021).

PGNY ist 62 % überbewertet. Mit UnitedHealth Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Healthcare Plans · 15 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Healthcare Plans-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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