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Molina Healthcare Inc (MOH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 12,1 Mrd. $ · ISIN US60855R1005

Was ist Molina Healthcare Inc wirklich wert?

MH Molina Healthcare Inc Logo Molina Healthcare Inc MOH · US
Kurs202,91 $
Fair Value199,31 $
Potenzial−1,8 %
Qualität53/100

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 199,31 $ bewertet.

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Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +18,5 %/J)
!Dünne Margen · 0,4 % Nettomarge
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (1/13)
!Schmaler Burggraben 33/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 18 von 100
Evidenz: Mittel Spanne 149,48 $ – 249,14 $

Fair Value Stand: 03.09.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +6,0 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
  • Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

419,53 $ 122,65 $ Fair Value 199,31 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 122,65 $ – 419,53 $ · Fair‑Value‑Band 149,48 $ – 249,14 $ · der Kurs von 202,91 $ notiert über dem Fair Value von 199,31 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Molina Healthcare Inc (MOH) notiert aktuell bei 202,91 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 199,31 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1,8 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 351,01 $ je Aktie; damit liegen 7 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 202,91 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 52,33 $, und 8 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Molina Healthcare Inc einen Umsatz von 43,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 0,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 298 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 149,48 $ (Bear Case) bis 249,14 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 202,91 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, MOH ist mit −2 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,53 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) bestbelegt 130,63 $ 150,86 $ 168,56 $ 74
Residualeinkommen 71,60 $ 83,85 $ 168,77 $ 72
Owner Earnings 170,00 $ 351,01 $ 710,83 $ 71
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 170,00 $ 351,01 $ 710,83 $ 71
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 61,60 $ 386,57 $ 539,95 $ 63
Lynch-Fair-Value 111,42 $ 159,18 $ 206,93 $ 61
PEG = 1,0 111,42 $ 159,18 $ 206,93 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) bestbelegt 130,63 $ 150,86 $ 168,56 $ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 149,48 $ 199,31 $ 249,14 $ 63
KUV-Multiple 115,51 $ 154,01 $ 192,51 $ 58
KBV-Multiple 115,51 $ 154,01 $ 192,51 $ 55
EV/EBIT 200,38 $ 264,09 $ 327,80 $ 66
EV/EBITDA 205,95 $ 271,52 $ 337,08 $ 67
EV/Umsatz 145,66 $ 204,13 $ 262,59 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 39,05 $ 52,33 $ 78,10 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 71,60 $ 83,85 $ 168,77 $ 72
ROIC-Compounder 156,81 $ 224,31 $ 313,30 $ 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 162,33 $ 231,90 $ 301,46 $ 67

Größte Divergenz: DCF-Modelle (351,01 $) gegenüber Substanzwert (52,33 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 54,0
KUV 0,56 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 3,76 $ Kurs ÷ EPS = KGV 54,0
Nettomarge 1,0 % FY2025
Eigenkapitalrendite 4,5 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,9 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 1,7 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 43,1 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) −4,3 % 3J ⌀ +12,4 %
Gewinnwachstum (J/J) −95,0 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −636 Mio. $ FY2025
Nettoliquidität 298 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56

Profitabilität 49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 12
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 64
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 68
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 46
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 62
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 58
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Molina Healthcare, Inc. bietet verwaltete Gesundheitsdienste für einkommensschwache Familien und Einzelpersonen im Rahmen der Medicaid- und Medicare-Programme sowie über die staatlichen Versicherungsmärkte in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Medicaid, Medicare, Marketplace und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Molina Healthcare, Inc. bietet verwaltete Gesundheitsdienste für einkommensschwache Familien und Einzelpersonen im Rahmen der Medicaid- und Medicare-Programme sowie über die staatlichen Versicherungsmärkte in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Medicaid, Medicare, Marketplace und Sonstiges. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Long Beach, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Molina Healthcare Inc entwickelte sich von 27,8 Mrd. $ (FY2021) auf 45,4 Mrd. $ (FY2025), rund +13,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 472 Mio. $ (−8,0 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
45,4 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+11,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (26J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+23,6 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−3,7 % (−3,7 + 0,0)
Umsatz +13,1 %/Jahr
FY21 27,8 Mrd. $
FY22 32,0 Mrd. $
FY23 34,1 Mrd. $
FY24 40,7 Mrd. $
FY25 45,4 Mrd. $
Nettoergebnis −8,0 %/Jahr
FY21 659 Mio. $
FY22 792 Mio. $
FY23 1,1 Mrd. $
FY24 1,2 Mrd. $
FY25 472 Mio. $

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Molina Healthcare Inc · Fair Value
199,31 $ −2%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Molina Healthcare Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MOH

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Healthcare Plans · 15 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 53 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −2 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 2 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum −4 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,93× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Healthcare Plans-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 54,0× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 2,97× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 0,28× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA 18,3× · Teurer als der Median
PEG 2,16× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT31 · Sektor 33
ZUKUNFT0 · Sektor 23
VERGANGENHEIT18 · Sektor 30
GESUNDHEIT54 · Sektor 65
DIVIDENDE0 · Sektor 34

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Healthcare Plans-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
UnitedHealth Group UNH 395,05 $ 292,06 $ −26 %
CVS Health Corporation CVS 93,06 $ 42,25 $ −55 %
Elevance Health, Inc ELV 399,14 $ 426,53 $ +7 %
The Cigna Group CI 276,08 $ 495,42 $ +79 %
Humana Inc HUM 385,54 $ 126,42 $ −67 %
Centene Corporation CNC 64,75 $ 111,96 $ +73 %
Oscar Health, Inc OSCR 30,93 $ 61,86 $ +100 %
Alignment Healthcare, Inc ALHC 13,52 $ 2,37 $ −82 %
Progyny, Inc PGNY 25,65 $ 16,44 $ −36 %
Medi Assist Healthcare Services Limited MEDIASSIST 346,80 ₹ 226,12 ₹ −35 %

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Häufige Fragen

Ist Molina Healthcare Inc (MOH) über- oder unterbewertet?
Stand 03.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 199,31 $ gegenüber einem Kurs von 202,91 $, rund −2 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von MOH?
Unser modellbasierter Fair Value für Molina Healthcare Inc liegt bei 199,31 $ (Stand 03.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 202,91 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MOH?
Molina Healthcare Inc hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Molina Healthcare Inc (MOH)?
Molina Healthcare Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 43,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von MOH?
Die Nettomarge von Molina Healthcare Inc liegt bei rund 0,4 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,4 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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