CVS Health Corp (CVS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 133 Mrd. $ · ISIN US1266501006

Was ist CVS Health Corp wirklich wert?

CVS Health Corp CVS · US

Kurs97,20 $

Fair Value42,25 $

Potenzial−56,5 %

Qualität57/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 130 % über unserem Fair Value von 42,25 $.

Beobachte CVS Health Corp kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +8,4 %/J)

!Dünne Margen · 0,7 % Nettomarge

!Gemischt vs. Peers (6/15)

!Schmaler Burggraben 33/100

!Schwach bei Vergangenheit: 15 von 100

Zum Einordnen

·2,74 % Dividendenrendite

Evidenz: Hoch Spanne 22,86 $ – 70,87 $

Fair Value Stand: 30.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −6,9 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (70,87 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (22,86 $ bis 70,87 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 41,28 $ – 110,60 $ · Fair‑Value‑Band 22,86 $ – 70,87 $ · der Kurs von 97,20 $ notiert über dem Fair Value von 42,25 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

CVS Health Corp (CVS) notiert aktuell bei 97,20 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 42,25 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 130,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 88,76 $ je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 97,20 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 15,87 $, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CVS Health Corp einen Umsatz von 406 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 0,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 85,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22,86 $ (Bear Case) bis 70,87 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 97,20 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −2 % Fair-Value-Potenzial, CVS ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen bestbelegt 42,27 $ 41,08 $ 33,70 $ 76

FCF-DCF 37,34 $ 98,90 $ 204,91 $ 74

Owner Earnings — 22,61 $ 70,71 $ 73

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 37,34 $ 98,90 $ 204,91 $ 74

Owner Earnings — 22,61 $ 70,71 $ 73

5J-Umsatz-Exit 33,88 $ 90,14 $ 166,26 $ 68

5J-EBITDA-Exit 61,29 $ 146,22 $ 252,77 $ 72

5J-KGV-Exit — 18,16 $ 39,28 $ 68

10J-Umsatz-Exit 31,88 $ 85,62 $ 167,31 $ 62

10J-EBITDA-Exit 52,51 $ 126,53 $ 239,19 $ 64

10J-KGV-Exit 11,13 $ 33,10 $ 61,80 $ 60

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 9,42 $ 42,54 $ 58,33 $ 64

Lynch-Fair-Value 11,11 $ 15,87 $ 20,63 $ 61

PEG = 1,0 11,11 $ 15,87 $ 20,63 $ 57

Ertragskraftwert (EPV) 29,02 $ 40,64 $ 50,82 $ 73

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 24,45 $ 50,83 $ 80,63 $ 66

DDM mehrstufig 24,45 $ 42,86 $ 53,34 $ 66

Multiplikatoren

KGV-Multiple 22,86 $ 30,48 $ 38,11 $ 63

KUV-Multiple 17,67 $ 23,56 $ 29,45 $ 58

KBV-Multiple 17,67 $ 23,56 $ 29,45 $ 55

EV/EBIT 63,03 $ 97,62 $ 132,21 $ 65

EV/EBITDA 82,62 $ 123,74 $ 164,86 $ 66

EV/Umsatz 33,32 $ 65,06 $ 96,81 $ 51

Substanzwert

NCAV (Graham) 29,47 $ 39,50 $ 58,95 $ 54

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 36,92 $ 93,88 $ 189,64 $ 73

Umsatz-Margen-DCF 33,88 $ 88,76 $ 159,03 $ 69

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen bestbelegt 42,27 $ 41,08 $ 33,70 $ 76

ROIC-Compounder 29,02 $ 40,64 $ 50,82 $ 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 18,49 $ 26,41 $ 34,33 $ 67

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (88,76 $) gegenüber Gewinnbasiert (15,87 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 42,6

KUV 0,19 KGV × Marge

Gewinn je Aktie (TTM) 2,28 $ Kurs ÷ EPS = KGV 42,6

Dividendenrendite 2,7 % Ausschüttung 117 %

Nettomarge 0,4 % FY2025

Eigenkapitalrendite 3,8 % TTM

Weitere Kennzahlen

Ertrag

Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,4 % Ø 5 Jahre

Operative Marge 4,1 % TTM

Wachstum

Umsatz (TTM) 406 Mrd. $ TTM

Umsatzwachstum (J/J) +6,1 % 3J ⌀ +7,6 %

Gewinnwachstum (J/J) +63,1 %

Bilanz & Cashflow

Free Cashflow 7,8 Mrd. $ FY2025

Nettoverschuldung 85,1 Mrd. $ FY2025 · ≈ 10,9 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72

Profitabilität 39

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 51

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 52

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 38

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 90

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 78

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 66

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 78

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 85

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

CVS Health Corporation bietet Gesundheitslösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Health Care Benefits, Health Services und Pharmacy & Consumer Wellness tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CVS Health Corporation bietet Gesundheitslösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Health Care Benefits, Health Services und Pharmacy & Consumer Wellness tätig. Das Segment Health Care Benefits bietet traditionelle, freiwillige und verbraucherorientierte Krankenversicherungsprodukte und damit verbundene Dienstleistungen an, darunter medizinische, pharmazeutische, zahnärztliche und Verhaltensgesundheitspläne, medizinische Managementfunktionen, Medicare Advantage- und Medicare Supplement-Pläne sowie PDPS- und Medicaid-Gesundheitsmanagementdienste. Es bedient Arbeitgebergruppen, Einzelpersonen, Studenten, Teilzeit- und Stundenarbeiter, Krankenversicherungen, Gesundheitsdienstleister, Regierungseinheiten, staatlich geförderte Pläne, Arbeitsgruppen und Expatriates. Das Segment Gesundheitsdienste bietet Apotheken-Leistungenmanagementlösungen an, darunter Planentwurf und -verwaltung, Rezeptverwaltung, Einzelhandelsapotheken-Netzwerkmanagement, Spezial- und Versandapotheken, Klinik, Krankheitsmanagement, Verwaltung medizinischer Ausgaben, Apotheken- und andere Verwaltungsdienstleistungen. Es bedient Arbeitgeber, Versicherungsgesellschaften, Gewerkschaften, Regierungsmitarbeitergruppen, Krankenversicherungen, PDPS, Medicaid-Managed-Care-Pläne, CMS, Pläne der öffentlichen Krankenversicherung und andere Sponsoren von Krankenversicherungsplänen. Das Segment Pharmacy & Consumer Wellness verkauft verschreibungspflichtige und rezeptfreie Medikamente, Verbrauchergesundheits- und Schönheitsprodukte, Körperpflegeprodukte und andere allgemeine Handelswaren. Dieses Segment vertreibt auch verschreibungspflichtige Medikamente; und bietet damit verbundene Apothekenberatung und andere Zusatzdienstleistungen für Pflegeeinrichtungen und andere Pflegeeinrichtungen an. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken-Websites, Apothekenfachgeschäfte, Mischapotheken und Filialen für Infusions- und enterale Ernährungsdienstleistungen.Das Unternehmen war früher als CVS Caremark Corporation bekannt und änderte seinen Namen im September 2014 in CVS Health Corporation. CVS Health Corporation wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Woonsocket, Rhode Island.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CVS Health Corp entwickelte sich von 292 Mrd. $ (FY2021) auf 402 Mrd. $ (FY2025), rund +8,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,8 Mrd. $ (−31,4 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 72/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

402 Mrd. $

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+7,8 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+7,6 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+8,4 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (40J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+11,7 %

Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, bereinigt) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.

+5,6 % (2,9 + 2,7)

Umsatz +8,3 %/Jahr

FY21 292 Mrd. $

FY22 322 Mrd. $

FY23 358 Mrd. $

FY24 373 Mrd. $

FY25 402 Mrd. $

Nettoergebnis −31,4 %/Jahr

FY21 8,0 Mrd. $

FY22 4,3 Mrd. $

FY23 8,3 Mrd. $

FY24 4,6 Mrd. $

FY25 1,8 Mrd. $

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −1,7 % p.a.

Umsatz je Aktie +8,7 %

davon Umsatz gesamt +10,3 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,4 %

EBIT-Marge −8,0 %

Steuersatz +2,4 %

Rest (Zins, Sondereffekte) −4,1 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

CVS ist 130 % überbewertet. Mit UnitedHealth Group vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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CVS Health Corp · Fair Value
42,25 $ −130%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CVS Health Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CVS

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Vergleichsgruppe

Healthcare Plans · 15 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 57 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −57 % · Untere 25 %

Eigenkapitalrendite (TTM) 4 % · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 3 % · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 1 % · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 4 % · Unter dem Median

Umsatzwachstum 6 % · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 2,7 % · Top 25 %

Schulden / Eigenkapital 0,80× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Healthcare Plans-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 42,6× · Teurer als der Median

KBV 1,77× · Günstiger als 75 % der Peers

KUV (TTM) 0,33× · Günstiger als der Median

P/FCF 17,0× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 12,0× · Günstiger als der Median

PEG 0,29× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT0 · Sektor 33

ZUKUNFT31 · Sektor 23

VERGANGENHEIT15 · Sektor 30

GESUNDHEIT60 · Sektor 65

DIVIDENDE55 · Sektor 34

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
UnitedHealth Group UNH	395,05 $	292,06 $	−26 %
Elevance Health, Inc ELV	399,14 $	426,53 $	+7 %
The Cigna Group CI	276,08 $	495,42 $	+79 %
Humana Inc HUM	385,54 $	126,42 $	−67 %
Centene Corporation CNC	64,75 $	111,96 $	+73 %
Molina Healthcare, Inc MOH	203,06 $	199,31 $	−2 %
Oscar Health, Inc OSCR	30,93 $	61,86 $	+100 %
Alignment Healthcare, Inc ALHC	13,52 $	2,37 $	−82 %
Progyny, Inc PGNY	25,65 $	16,44 $	−36 %
Medi Assist Healthcare Services Limited MEDIASSIST	346,80 ₹	226,12 ₹	−35 %

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Häufige Fragen

Ist CVS Health Corp (CVS) über- oder unterbewertet?

Stand 30.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 42,25 $ gegenüber einem Kurs von 97,20 $, rund −57 % Potenzial (überbewertet).

Was ist der Fair Value von CVS?

Unser modellbasierter Fair Value für CVS Health Corp liegt bei 42,25 $ (Stand 30.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 97,20 $.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CVS?

CVS Health Corp hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von CVS Health Corp (CVS)?

CVS Health Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 406 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von CVS?

Die Nettomarge von CVS Health Corp liegt bei rund 0,7 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,7 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt CVS Health Corp eine Dividende?

CVS Health Corp weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,74 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 30.08.2026).

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