Centene Corp (CNC) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 32,9 Mrd. $ · ISIN US15135B1017
Was ist Centene Corp wirklich wert?
Centene Corp
CNC · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 39 % unter unserem Fair Value von 111,96 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (77,83 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (77,83 $ bis 146,08 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 25,21 $ – 97,22 $ · Fair‑Value‑Band 77,83 $ – 146,08 $ · der Kurs von 68,02 $ notiert unter dem Fair Value von 111,96 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Centene Corp (CNC) notiert aktuell bei 68,02 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 111,96 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 232,83 $ je Aktie; damit liegen 6 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 68,02 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 27,07 $, und 3 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Centene Corp einen Umsatz von 178 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −3,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −26,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 889 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 77,83 $ (Bear Case) bis 146,08 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 68,02 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 171 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, CNC ist mit 65 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (232,83 $) gegenüber Dividendendiskontierung (2,87 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Centene Corporation ist ein Managed-Care-Unternehmen, das Programme und Dienstleistungen für unterversicherte Familien und kommerzielle Organisationen in den Vereinigten Staaten anbietet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Medicaid, Medicare, Commercial und Other.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Centene Corporation ist ein Managed-Care-Unternehmen, das Programme und Dienstleistungen für unterversicherte Familien und kommerzielle Organisationen in den Vereinigten Staaten anbietet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Medicaid, Medicare, Commercial und Other. Das Medicaid-Segment bietet vorübergehende Hilfe für bedürftige Familien; Medicaid-Erweiterung; alt, blind oder behindert; und Kinderkrankenversicherungsprogramme sowie langfristige Dienstleistungen und Unterstützung; Pflegefamilien; und Medicare-Medicaid-Pläne. Dieses Segment bietet auch Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen an. Das Medicare-Segment bietet spezielle Bedarfs- und Medicare-Ergänzungsmittel sowie Pläne für verschreibungspflichtige Medikamente an. Das Segment „Commercial“ bietet Marktprodukte für Krankenversicherungen für Privatpersonen und gewerbliche Gruppen an. Das Segment „Sonstige“ betreibt klinische Gesundheitsfürsorge und Apotheken und bietet außerdem Seh- und Zahnmedizin, Verhaltensgesundheit und zentralisierte Dienstleistungen an. Es bietet Dienstleistungen durch Haus- und Fachärzte, Krankenhäuser, Verhaltensmediziner und Hilfsanbieter an. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Louis, Missouri.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Centene Corp entwickelte sich von 126 Mrd. $ (FY2021) auf 195 Mrd. $ (FY2025), rund +11,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6,7 Mrd. $.
davon Umsatz gesamt +23,3 % · Rückkäufe/Verwässerung −7,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CNC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Centene (CNC) Hands Its Turnaround Playbook To A New Tech Chief
- Can Centene's Marketplace Recovery Fuel Stronger Earnings Growth?
- Centene Appoints New Chief Information Officer
- Centene taps Fannie Mae executive as CIO
Vergleichsgruppe
Healthcare Plans · 15 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Healthcare Plans-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Healthcare Plans-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| UnitedHealth Group UNH | 395,05 $ | 292,06 $ | −26 % |
| CVS Health Corporation CVS | 93,06 $ | 42,25 $ | −55 % |
| Elevance Health, Inc ELV | 399,14 $ | 426,53 $ | +7 % |
| The Cigna Group CI | 276,08 $ | 495,42 $ | +79 % |
| Humana Inc HUM | 385,54 $ | 126,42 $ | −67 % |
| Molina Healthcare, Inc MOH | 203,06 $ | 199,31 $ | −2 % |
| Oscar Health, Inc OSCR | 30,93 $ | 61,86 $ | +100 % |
| Alignment Healthcare, Inc ALHC | 13,52 $ | 2,37 $ | −82 % |
| Progyny, Inc PGNY | 25,65 $ | 16,44 $ | −36 % |
| Medi Assist Healthcare Services Limited MEDIASSIST | 346,80 ₹ | 226,12 ₹ | −35 % |
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Häufige Fragen
Ist Centene Corp (CNC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CNC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CNC?
Wie hoch ist der Umsatz von Centene Corp (CNC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CNC?
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