Penguin Solutions, Inc. (PENG) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 3,1 Mrd. $ · ISIN KYG8232Y1017

Was ist Penguin Solutions, Inc. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,74 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,63 $ – 81,39 $ · Fair‑Value‑Band 8,84 $ – 14,74 $ · der Kurs von 48,63 $ notiert über dem Fair Value von 11,79 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Penguin Solutions, Inc. (PENG) notiert aktuell bei 48,63 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,79 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 312,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 23,30 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 48,63 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,10 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Penguin Solutions, Inc. einen Umsatz von 1,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 4,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 279 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,84 $ (Bear Case) bis 14,74 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 48,63 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 203 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 69 % Fair-Value-Potenzial, PENG ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7000 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (23,30 $) gegenüber Dividendendiskontierung (2,10 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Penguin Solutions, Inc. entwirft, baut, implementiert und verwaltet Unternehmenslösungen weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Advanced Computing, Integrated Memory und Optimized LED.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Penguin Solutions, Inc. entwirft, baut, implementiert und verwaltet Unternehmenslösungen weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Advanced Computing, Integrated Memory und Optimized LED. Unter den Marken Penguin Solutions, Penguin Computing, Stratus und Penguin Edge bietet das Unternehmen Hardware, Software und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf technischem Computing für Kern- und Cloud-Umgebungen durch High-Performance-Computing und KI-Lösungen an. Das Unternehmen bietet außerdem Penguin Solutions OriginAI an, eine KI-Infrastrukturlösung für Kunden, die GPUs in großem Maßstab einsetzen; kontinuierliche Verfügbarkeit kritischer Kundendaten und -anwendungen in Rechenzentren und Edge-Standorten unter den Produkten der Marke Stratus; und dynamischer Direktzugriffsspeicher, Module, Solid-State-/Flash-Speicher und andere integrierte Speicherlösungen für Netzwerke und Telekommunikation, Datenanalyse, KI und ML unter der Marke SMART Modular Technologies. Darüber hinaus bietet es Zefr, ein Speichermodul; Altus- und AMD EPYC-basierte Server für umfangreichen Speicher für KI-Workloads; Flash-Speicherprodukte, bestehend aus Solid-State-Laufwerken, Serial Advanced Technology Attachment und PCIe-NVMe-Produkten in 2,5-Gehäusen, M.2, EDSFF und anderen Modulformfaktoren; und Multimediakarten sowie eingebettete und abnehmbare USB-Produkte sowie SD- und microSD-Kartenkonfigurationen sowie Firmware-Entwicklung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beschaffungs-, Logistik-, Bestandsverwaltungs-, temporäre Lager-, Programmier-, Kitting- und Verpackungsdienstleistungen für die Lieferkette an. und LEDs unter der Marke Cree LED; Im Paket verpackte LED-Komponenten der Cree LED XLamp- und J-Serie. Es bedient OEMs, Unternehmen, Behörden und andere Endkunden über Direktkanäle und Drittanbieterkanäle. Das Unternehmen arbeitet mit Deepgram und Dell Technologies zusammen.Das Unternehmen hieß früher SMART Global Holdings, Inc. und änderte im Oktober 2024 seinen Namen in Penguin Solutions, Inc.. Penguin Solutions, Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Penguin Solutions, Inc. entwickelte sich von 1,1 Mrd. $ (FY2021) auf 1,4 Mrd. $ (FY2025), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21,6 Mio. $ (+0,3 %/Jahr seit FY2021).

PENG ist 313 % überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 487 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

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