Paylocity Holding Corporation (PCTY) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 6,7 Mrd. $ · ISIN US70438V1061
Was ist Paylocity Holding Corporation wirklich wert?
Paylocity Holding Corporation
PCTY · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 30 % über unserem Fair Value von 118,77 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 25.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Der Kurs liegt über unserem optimistischen Bull-Case: das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 95,10 $ – 305,75 $ · Fair‑Value‑Band 89,08 $ – 153,22 $ · der Kurs von 154,43 $ notiert über dem Fair Value von 118,77 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Analyse
Paylocity Holding Corporation (PCTY) notiert aktuell bei 154,43 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 118,77 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 166,28 $ je Aktie; damit liegen 10 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 154,43 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 15,44 $, und 16 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Paylocity Holding Corporation einen Umsatz von 1,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 14,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 180 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 89,08 $ (Bear Case) bis 153,22 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 154,43 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, PCTY ist mit −23 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,68 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (166,28 $) gegenüber Substanzwert (15,44 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Paylocity Holding Corporation bietet cloudbasierte Humankapitalmanagement-, Gehaltsabrechnungssoftware- und Ausgabenmanagementlösungen für die Belegschaft in den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Paylocity Holding Corporation bietet cloudbasierte Humankapitalmanagement-, Gehaltsabrechnungssoftware- und Ausgabenmanagementlösungen für die Belegschaft in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Lohn- und Gehaltsabrechnungslösungen an, die Lohn- und Steuerdienstleistungen, globale Lohn- und Gehaltsabrechnung, On-Demand-Zahlung und Pfändungen umfassen. Personallösungen (HR), bestehend aus Personalwesen, Mitarbeiter-Selbstbedienung, Arbeitsabläufen und Dokumenten, HR-Compliance-Dashboard und HR Edge; Zeiterfassung, Terminplanung und Zeiterfassung; Zeit- und Arbeitslösungen, einschließlich Zeiterfassung, Terminplanung und Zeiterfassung; und Talentlösungen wie Rekrutierung, Onboarding, marktgerechte Bezahlung, Lernen, Leistung und Vergütung. Darüber hinaus werden Leistungslösungen bereitgestellt, die die Anmeldung und Aktualisierung von Leistungen sowie Verwaltungslösungen von Drittanbietern umfassen. Mitarbeitererlebnisse bestehend aus Community, Video, Mitarbeiterstimme, Anerkennung und Belohnungen, modernem Belegschaftsindex, Dateneinblicken und Berichten; und Paylocity für Finanzlösungen wie Personalplanung, Spesenmanagement, Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung, Firmenkarten und geführte Beschaffung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Implementierungs- und Schulungsleistungen, Kundendienst sowie Steuer- und Regulierungsdienstleistungen an. Es bedient gewinnorientierte und gemeinnützige Organisationen aus allen Branchen, darunter Unternehmensdienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Restaurants, Einzelhandel, Technologie und andere. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte auch über Handelsvertreter. Die Paylocity Holding Corporation wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Schaumburg, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Paylocity Holding Corporation entwickelte sich von 636 Mio. $ (FY2021) auf 1,6 Mrd. $ (FY2025), rund +25,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 227 Mio. $ (+33,8 %/Jahr seit FY2021).
PCTY ist 30 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Paylocity, MongoDB, Datadog, Five9, and monday.com Stocks Trade Up, What You Need To Know
- Paylocity (PCTY) Partners For AI Powered Recruiting With A Major Client
- Paylocity (PCTY) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- 3 Reasons to Sell PCTY and 1 Stock to Buy Instead
Vergleichsgruppe
Software - Application · 691 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAP | 191,32 € | 169,59 € | −11 % |
| Shopify Inc SHOP | 209,78 C$ | 28,76 C$ | −86 % |
| Uber Technologies, Inc UBER | 78,82 $ | 43,66 $ | −45 % |
| Salesforce, Inc CRM | 252,05 $ | 249,28 $ | −1 % |
| ServiceNow, Inc NOW | 138,43 $ | 43,73 $ | −68 % |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | 340,39 $ | 112,57 $ | −67 % |
| Snowflake Inc SNOW | 329,11 $ | 42,27 $ | −87 % |
| Adobe Inc ADBE | 289,15 $ | 454,04 $ | +57 % |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | 284,68 $ | 177,51 $ | −38 % |
| Intuit Inc INTU | 348,00 $ | 363,46 $ | +4 % |
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Häufige Fragen
Ist Paylocity Holding Corporation (PCTY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PCTY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PCTY?
Wie hoch ist der Umsatz von Paylocity Holding Corporation (PCTY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PCTY?
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