Procore Technologies Inc (PCOR) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 6,5 Mrd. $ · ISIN US74275K1088

Was ist Procore Technologies Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (26,49 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 38,30 $ – 105,94 $ · Fair‑Value‑Band 15,37 $ – 26,49 $ · der Kurs von 60,59 $ notiert über dem Fair Value von 20,93 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Procore Technologies Inc (PCOR) notiert aktuell bei 60,59 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,93 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 189,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 38,10 $ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 60,59 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,60 $, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Procore Technologies Inc einen Umsatz von 1,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −5,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −6,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 362 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,37 $ (Bear Case) bis 26,49 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 60,59 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, PCOR ist mit −65 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (38,10 $) gegenüber Substanzwert (5,60 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Procore Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine cloudbasierte Baumanagementplattform und zugehörige Produkte und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international an. Die Plattform ermöglicht Eigentümern, General- und Spezialunternehmern, Architekten und Ingenieuren die Zusammenarbeit bei Bauprojekten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Procore Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine cloudbasierte Baumanagementplattform und zugehörige Produkte und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international an. Die Plattform ermöglicht Eigentümern, General- und Spezialunternehmern, Architekten und Ingenieuren die Zusammenarbeit bei Bauprojekten. Das Unternehmen bietet Preconstruction an, das die Zusammenarbeit zwischen internen und externen Stakeholdern während der Start-, Planungs-, Budgetierungs-, Schätzungs-, Ausschreibungs-, Entwurfs- und Partnerauswahlphase eines Bauprojekts erleichtert, sowie Project Execution, das die Zusammenarbeit, Informationsübertragung und -speicherung sowie die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften für Teams auf der Baustelle und im Backoffice ermöglicht. Es bietet außerdem Ressourcenmanagement, das Kunden dabei hilft, die Produktivität von Arbeitskräften und Geräten zu planen, zu verfolgen und vorherzusagen, das Zeitmanagement zu verbessern, mit Arbeitskräften zu kommunizieren, die Beschaffung und Bewegung von Materialien zu optimieren und die Rentabilität von Bauprojekten zu verwalten. und Finanzmanagement, das Kunden Einblick in die finanzielle Lage ihrer einzelnen Bauprojekte und Portfolios verschafft, den ungebundenen Zugriff auf Finanzdaten erleichtert und Zahlungen zwischen wichtigen Stakeholdern unterstützt. Das Unternehmen bedient Eigentümer, Generalunternehmer und Spezialunternehmer, die im Wohn- und Nichtwohnbausektor tätig sind. Das Unternehmen verkauft seine Produkte online über Computer, Smartphones, Tablets, Webbrowser und mobile Anwendungen, die für iOS- und Android-Plattformen verfügbar sind. Procore Technologies, Inc. war früher als Butterfly Lane, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2002 in Procore Technologies, Inc..Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Carpinteria, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Procore Technologies Inc entwickelte sich von 515 Mio. $ (FY2021) auf 1,3 Mrd. $ (FY2025), rund +26,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −101 Mio. $.

PCOR ist 190 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 691 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

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