OneSpan Inc (OSPN) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 500 Mio. $ · ISIN US68287N1000

Was ist OneSpan Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (15,32 $ bis 41,79 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,30 $ – 25,52 $ · Fair‑Value‑Band 15,32 $ – 41,79 $ · der Kurs von 16,76 $ notiert unter dem Fair Value von 22,42 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

OneSpan Inc (OSPN) notiert aktuell bei 16,76 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,42 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 47,40 $ je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,76 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,91 $, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OneSpan Inc einen Umsatz von 246 Mio. $ bei einer Nettomarge von 28,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 64,4 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,32 $ (Bear Case) bis 41,79 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,76 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, OSPN ist mit 34 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8901 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (47,40 $) gegenüber Substanzwert (4,91 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OneSpan Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Lösungen für Sicherheit, Authentifizierung, Identität, elektronische Signatur und digitale Workflow-Produkte in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cybersicherheit und digitale Vereinbarungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OneSpan Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Lösungen für Sicherheit, Authentifizierung, Identität, elektronische Signatur und digitale Workflow-Produkte in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cybersicherheit und digitale Vereinbarungen tätig. Das Unternehmen bietet Cloud Authentication an, eine cloudbasierte Multifaktor-Authentifizierungslösung; Mobile Security Suite, ein Software-Entwicklungskit, das mobile Transaktionen schützt; Mobile Application Shielding, das mobile Anwendungen vor Angriffen durch Malware schützt und eine sichere Nutzung mobiler Anwendungen auch in feindlichen Umgebungen ermöglicht; und Authentifizierungsserver, die Benutzer und Transaktionen sicher authentifizieren. Das Unternehmen bietet außerdem die Authentication Suite an, eine Lösung zum Schutz von Unternehmen vor Cyber-Bedrohungen. Digipass-Authentifikator; und die Digipass S3-Authentifizierungssoftware, eine Authentifizierungsplattform, die eine passwortlose und Phishing-resistente Authentifizierung über Web- und Mobilanwendungen hinweg ermöglicht. Es bietet auch OneSpan Sign, eine Reihe von E-Signatur-Anforderungen für gelegentliche Vereinbarungen; OneSpan Notary, eine Online-Notarlösung, die für Organisationen mit internen Notaren entwickelt wurde; OneSpan Sign Identity Verification, das Banken und Finanzinstituten Identitätsüberprüfungsdienste ermöglicht; Onespan Sign Authentication, eine konfigurierbare Authentifizierungsoption zur Überprüfung von Absendern und Unterzeichnern durch Hinzufügen von Sicherheitsebenen zu E-Signatur-Transaktionen; und OneSpan Integration Platform, eine Plattform, die es Organisationen ermöglicht, elektronische Signaturen zu integrieren. Das Unternehmen vertreibt seine Lösungen über sein Direktvertriebsteam, Distributoren, Wiederverkäufer, Systemintegratoren und Originalgerätehersteller. Das Unternehmen war früher als VASCO Data Security International, Inc. bekannt.und änderte seinen Namen im August 1997 in OneSpan Inc. OneSpan Inc. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OneSpan Inc entwickelte sich von 214 Mio. $ (FY2021) auf 243 Mio. $ (FY2025), rund +3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 72,9 Mio. $.

OSPN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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