Orion Oyj B (ORNBV) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · FI · Marktkap. 10,9 Mrd. € · ISIN FI0009014377
Was ist Orion Oyj B wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 53 % über unserem Fair Value von 52,28 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −2,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (30,80 € bis 84,60 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 28,67 € – 82,25 € · Fair‑Value‑Band 30,80 € – 84,60 € · der Kurs von 79,80 € notiert über dem Fair Value von 52,28 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Orion Oyj B (ORNBV) notiert aktuell bei 79,80 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 52,28 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 66,82 € je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 79,80 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,12 €, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orion Oyj B einen Umsatz von 2,0 Mrd. € bei einer Nettomarge von 27,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 48,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 145 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 30,80 € (Bear Case) bis 84,60 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 79,80 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, ORNBV ist mit −34 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,62 € je Aktie einbehalten, das entspricht 3,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (66,82 €) gegenüber Substanzwert (6,12 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Orion Oyj entwickelt, produziert und vermarktet Human- und Veterinärpharmazeutika sowie pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in Finnland, Skandinavien, dem übrigen Europa, Nordamerika und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Orion Oyj entwickelt, produziert und vermarktet Human- und Veterinärpharmazeutika sowie pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in Finnland, Skandinavien, dem übrigen Europa, Nordamerika und international. Es bietet pharmazeutische Produkte an, darunter Nubeqa zur Behandlung von Prostatakrebs; Entacapon, Stalevo, Comtess und Comtan zur Behandlung der Parkinson-Krankheit; Burana gegen entzündliche Schmerzen; Divina-Serie für Wechseljahrsbeschwerden; Simdax bei akuter dekompensierter Herzinsuffizienz; Fareston gegen Brustkrebs; Quetiapin-Produkte als Antipsychotika; Trexan gegen rheumatoide Arthritis und Krebs; Easyhaler-Produktportfolio für Asthma und COPD; und Dexdor-, Precedex- und Dexmedetomidin-Produkte für den menschlichen Gebrauch. Das Unternehmen bietet außerdem Salmeterol/Fluticason Easyhaler, Budesonid/Formoterol Easyhaler, Formoterol Easyhaler, Budesonide Easyhaler, Beclomet Easyhaler und Buventol Easyhaler zur Behandlung von Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung an. Darüber hinaus werden Tierarzneimittel wie Bonqat, Clevor, Domosedan, Domitor, Antisedan, Dexdomitor, Domosedan Gel, Sileo und Tessie angeboten. APIs für generische Verbindungen und proprietäre Produkte sowie Auftragsfertigungsdienstleistungen; und vermarktet und verkauft Medikamente und Produkte, die von anderen Unternehmen hergestellt werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Selbstpflegeprodukte an, darunter rezeptfreie Medikamente, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine und Hautpflegeprodukte. Es bietet seine Produkte auch online an. Das Unternehmen hat eine Lizenzvereinbarung mit Tenax Therapeutics, Inc. zur Entwicklung von oralem Levosimendan (TNX-103) zur Behandlung von pulmonaler Hypertonie bei Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion (PH-HFpEF); und Bayer für die Entwicklung und Vermarktung von Darolutamid Nubeqa.Orion Oyj wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Espo, Finnland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Orion Oyj B entwickelte sich von 1,0 Mrd. € (FY2021) auf 1,9 Mrd. € (FY2025), rund +16,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 500 Mio. € (+26,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ORNBV ist 53 % überbewertet. Mit Eli Lilly and Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Orion Corporation to commence acquisition of own shares for its share-based incentive plans
- Orion Group Half-Year Financial Report January–June 2026
- Orion Corporation’s financial reporting and Annual General Meeting in 2027
- 45,611 Orion Corporation A shares converted into B shares
Vergleichsgruppe
Drug Manufacturers - General · 75 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - General-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company LLY | 1.176 $ | 389,47 $ | −67 % |
| Johnson & Johnson, JNJ | 265,77 $ | 169,04 $ | −36 % |
| AbbVie Inc ABBV | 258,15 $ | 67,72 $ | −74 % |
| Roche Holding RO | 374,60 CHF | 306,54 CHF | −18 % |
| Merck & Co MRK | 131,98 € | 101,38 € | −23 % |
| Novartis AG NOVN | 123,74 CHF | 114,90 CHF | −7 % |
| Novo Nordisk A/S NOVOB | 295,50 kr | 409,46 kr | +39 % |
| Amgen Inc AMGN | 436,99 $ | 252,02 $ | −42 % |
| Gilead Sciences, Inc GILD | 148,86 $ | 146,50 $ | −2 % |
| Pfizer Inc PFE | 28,02 $ | 24,87 $ | −11 % |
Orion Oyj B mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Orion Oyj B (ORNBV) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ORNBV?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORNBV?
Wie hoch ist der Umsatz von Orion Oyj B (ORNBV)?
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