Oil & Natural Gas Corporation Limited (ONGC) Fair Value & Analyse
Energie · IN · Marktkap. 3,1 Bio. ₹ (≈ 28,0 Mrd. €) · ISIN INE213A01029
Was ist Oil & Natural Gas Corporation Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 32 % unter unserem Fair Value von 344,31 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Fair Value am 27.08.2026 aktualisiert, angepasst von 472,78 ₹ auf 344,31 ₹ (−27,2 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −2,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (251,79 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 80,50 ₹ – 307,87 ₹ · Fair‑Value‑Band 251,79 ₹ – 430,39 ₹ · der Kurs von 234,65 ₹ notiert unter dem Fair Value von 344,31 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Oil & Natural Gas Corporation Limited (ONGC) notiert aktuell bei 234,65 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 344,31 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 881,18 ₹ je Aktie; damit liegen 24 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 234,65 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 198,00 ₹, und 2 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oil & Natural Gas Corporation Limited einen Umsatz von 6,6 Bio. ₹ bei einer Nettomarge von 6,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,4 Bio. ₹. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 251,79 ₹ (Bear Case) bis 430,39 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 234,65 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, ONGC ist mit 47 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,44 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (881,18 ₹) gegenüber Substanzwert (198,00 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Oil and Natural Gas Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Rohöl, Erdgas und Mehrwertprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration und Produktion, Raffinierung und Marketing sowie Petrochemie tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Oil and Natural Gas Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Rohöl, Erdgas und Mehrwertprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration und Produktion, Raffinierung und Marketing sowie Petrochemie tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Raffinierung und Vermarktung von Erdölprodukten; Versorgung mit Flüssigerdgas; Rohrleitungen für den Transport von Erdölprodukten; Entwicklung der Sonderwirtschaftszone; Hubschrauberdienste; und Produktion von Ethanol, Zucker, Petrochemikalien, Flüssiggas, Naphtha, Ethan, Propan, Butan, Kerosinöl, Schweröl mit niedrigem Schwefelgehalt, Restrohöl, mineralischem Terpentinöl, Flugturbinenkraftstoff und Hochgeschwindigkeitsdiesel. Darüber hinaus erzeugt es Windenergie mit einer installierten Gesamtleistung von 153,9 MW; und Solarenergie mit einer installierten Gesamtleistung von 39,96 MW. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Oil and Natural Gas Corporation Limited wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Oil & Natural Gas Corporation Limited entwickelte sich von 4,9 Bio. ₹ (FY2022) auf 6,6 Bio. ₹ (FY2026), rund +7,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 414 Mrd. ₹ (−2,3 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +14,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- India’s ONGC Targets Tenfold Oil Output Boost in Venezuela
- Will ONGC’s US$300 Million Ultra-Deepwater Deal Reshape Transocean’s (RIG) Long-Term India Narrative?
- Transocean Secures $300M ONGC Contract for Ultra-Deepwater Rig
- ONGC, Transocean sign LoA for Dhirubhai drill-ship in India
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Integrated · 53 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Integrated-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation XOM | 156,44 $ | 88,98 $ | −43 % |
| Chevron Corporation CVX | 201,86 $ | 90,66 $ | −55 % |
| PetroChina Company 601857 | 11,23 ¥ | 15,47 ¥ | +38 % |
| Shell plc SHELL | 40,28 € | 39,46 € | −2 % |
| TotalEnergies SE TOTB | 75,55 € | 69,02 € | −9 % |
| Petróleo Brasileiro S.A XPBRA | 7,11 € | 2,03 € | −71 % |
| China Petroleum & Chemical Corporation 600028 | 5,52 ¥ | 4,59 ¥ | −17 % |
| Equinor ASA EQNR | 395,90 kr | 338,01 kr | −15 % |
| Suncor Energy Inc SU | 94,21 C$ | 59,11 C$ | −37 % |
| Eni S.p.A E | 55,12 $ | 32,53 $ | −41 % |
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Häufige Fragen
Ist Oil & Natural Gas Corporation Limited (ONGC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ONGC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ONGC?
Wie hoch ist der Umsatz von Oil & Natural Gas Corporation Limited (ONGC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ONGC?
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