Nutanix Inc (NTNX) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 14,8 Mrd. $ · ISIN US67059N1081
Was ist Nutanix Inc wirklich wert?
Nutanix Inc
NTNX · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 532 % über unserem Fair Value von 10,78 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +10,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,03 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (7,55 $ bis 14,03 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13,75 $ – 83,07 $ · Fair‑Value‑Band 7,55 $ – 14,03 $ · der Kurs von 68,08 $ notiert über dem Fair Value von 10,78 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Nutanix Inc (NTNX) notiert aktuell bei 68,08 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,78 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 531,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 37,83 $ je Aktie; damit liegen 2 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 68,08 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,16 $, und 21 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nutanix Inc einen Umsatz von 2,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 713 Mio. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 71,7. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,55 $ (Bear Case) bis 14,03 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 68,08 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, NTNX ist mit −84 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9500 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 8,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (37,83 $) gegenüber Dividendendiskontierung (2,16 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Nutanix, Inc. bietet eine Enterprise-Cloud-Plattform in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Afrika.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Nutanix, Inc. bietet eine Enterprise-Cloud-Plattform in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Afrika. Es bietet hyperkonvergente Infrastruktursoftware; Nutanix Cloud Platform, die es Unternehmen ermöglichen soll, eine hybride Multicloud-Infrastruktur aufzubauen; Die Cloud-Infrastruktur von Nutanix ist eine verteilte HCI für Unternehmens-IT-Anwendungen, einschließlich Nutanix AOS; Nutanix AHV; Nutanix-Datendienste für Kubernetes; Flow-Netzwerksicherheit; Flow Virtual Networking bietet softwaredefinierte Netzwerke mit mandantenfähiger Isolierung. Nutanix Cloud-Cluster; Nutanix Central ermöglicht die Verwaltung der Nutanix-Hybrid-Multicloud-Umgebung; und Nutanix-Prisma ist die einheitliche Steuerungsebene und Benutzeroberfläche; Nutanix Cloud Manager ist eine einheitliche Verwaltungslösung; Intelligente NCM-Operationen; NCM Self-Service und Orchestrierung; NCM-Kosten-Governance; und Nutanix Security Central vereinheitlicht Cloud-Sicherheitsvorgänge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Nutanix Kubernetes Platform an, eine Kubernetes-Plattform der Enterprise-Klasse zur Beschleunigung der App-Entwicklung ohne Bindung; Nutanix Unified Storage; Nutanix Files Storage ist eine softwaredefinierte, skalierbare Dateispeicherlösung. Nutanix Objects Storage ist eine skalierbare S3-kompatible Objektspeicherlösung. Nutanix-Objektspeicherung; Nutanix Volumes Block Storage ist eine softwaredefinierte Speicherlösung; Nutanix Data Lens ist ein cloudbasierter Cyber-Resilienzdienst; Nutanix-Datenbankdienst; Nutanix Enterprise AI ist eine zentralisierte Inferenzsteuerungsebene. und GPT-in-a-Box ist eine Full-Stack-Hilfe zur Bereitstellung konsistenter Datendienste für strukturierte und unstrukturierte Daten. Darüber hinaus bietet es Produktsupport sowie Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen an.Das Unternehmen bedient die Branchen Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Fertigung, öffentlicher Sektor, Automobil- und andere Transportwesen, Konsumgüter, Bildung, Energie, Gesundheitswesen, Medien, Technologie und Telekommunikation. Das Unternehmen hat eine strategische Allianz mit NetApp, Inc., um die darauf aufbauende NetApp Intelligent Data Infrastructure zu integrieren
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Nutanix Inc entwickelte sich von 1,4 Mrd. $ (FY2021) auf 2,5 Mrd. $ (FY2025), rund +16,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 188 Mio. $.
NTNX ist 532 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- EXLS or NTNX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Broadcom Boosts VMware AI Push to Challenge Nutanix & Microsoft
- Nutanix (NTNX) Q4 2026 Earnings Call Transcript
- What Is Nutanix (NTNX) Telling Investors With Its New AI And Cloud Tools?
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 369 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | 480,35 $ | 365,74 $ | −24 % |
| Oracle Corporation ORCL | 151,94 $ | 117,84 $ | −22 % |
| Fortinet, Inc FTNT | 166,00 $ | 61,46 $ | −63 % |
| Synopsys, Inc SNPS | 442,61 $ | 101,19 $ | −77 % |
| Block, Inc XYZ | 111,01 A$ | 70,69 A$ | −36 % |
| CoreWeave, Inc CRWV | 105,26 $ | 71,79 $ | −32 % |
| NetApp, Inc NTAP | 190,64 $ | 154,83 $ | −19 % |
| Adyen N.V ADYEN | 1.007 € | 707,53 € | −30 % |
| MongoDB, Inc MDB | 440,58 $ | 93,91 $ | −79 % |
| Okta, Inc OKTA | 166,23 $ | 30,50 $ | −82 % |
Nutanix Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Nutanix Inc (NTNX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NTNX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NTNX?
Wie hoch ist der Umsatz von Nutanix Inc (NTNX)?
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