Novanta Inc (NOVT) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $5.3B
Novanta Inc
NOVT · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $30.23 auf $41.05 (+35.8%) seit 19.07.2026. Aktienkurs +14.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($52.90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($26.28 bis $52.90) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $99.22 – $186.20 · Fair‑Value‑Band $26.28 – $52.90 · der Kurs von $167.25 notiert über dem Fair Value von $41.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Novanta Inc (NOVT) notiert aktuell bei $167.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $41.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Novanta Inc einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $39.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $26.28 (Bear Case) bis $52.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $167.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, NOVT ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($44.04) gegenüber Gewinnbasiert ($9.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Novanta Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Präzisionsmedizin, Präzisionsfertigung, medizinische Lösungen, Robotik- und Automatisierungslösungen sowie fortschrittliche Chirurgielösungen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen betreibt die Segmente Automation Enabling Technologies und Medical Solutions.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Novanta Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Präzisionsmedizin, Präzisionsfertigung, medizinische Lösungen, Robotik- und Automatisierungslösungen sowie fortschrittliche Chirurgielösungen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen betreibt die Segmente Automation Enabling Technologies und Medical Solutions. Das Segment Präzisionsmedizin und Fertigung entwickelt, produziert und vermarktet Laserstrahllenkungs- und Scanlösungen, Laserquellen, Roboter- und Präzisionsbewegungen, Roboter-End-of-Arm-Werkzeuge und Lagerspindeln. Dieses Segment bedient fortschrittliche Industrieprozesse, fortschrittliche Industrie- und Medizinrobotik, andere medizinische und biowissenschaftliche Automatisierungsanwendungen sowie medizinische Laserverfahren, wie z. B. Anwendungen in der Augenheilkunde. Das Segment Medical Solutions bietet eine Reihe medizinischer Technologien, darunter medizinische Insufflatoren, Pumpen und zugehörige Einwegartikel; Bildgebungs-, Identifikations- und RFID-Lösungen; fortschrittliche Bewegungssteuerungslösungen; und Lichtmaschinen sowie integrierte Operationssaaltechnologien. Das Unternehmen war früher als GSI Group, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2016 in Novanta Inc.. Novanta Inc. wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Bedford, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Novanta Inc entwickelte sich von $707M (FY2021) auf $981M (FY2025), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $53.8M (+1.7%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +11.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
NOVT ist 75% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Novanta (NOVT) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Novanta (NOVT) is a Great Choice
- NOVT Q2 Deep Dive: Acquisition and Manufacturing Moves Drive Outlook Higher
- Novanta (NOVT) Lifted Guidance And Closed Riverpoint, Is The Upside Already Priced In?
Vergleichsgruppe
Scientific & Technical Instruments · 168 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Scientific & Technical Instruments-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Keysight Technologies, Inc KEYS | $354.50 | $107.22 | -70% |
| Garmin Ltd GRMN | $309.98 | $139.44 | -55% |
| Teledyne Technologies Incorporated TDY | $686.49 | $488.95 | -29% |
| Chroma ATE Inc 2360 | 2,195 TWD | 322.57 TWD | -85% |
| Hexagon AB HEXAB | kr 95.06 | kr 73.99 | -22% |
| MKS Inc MKSI | $294.38 | $76.00 | -74% |
| AVIC Chengdu Aircraft Company 302132 | ¥57.89 | ¥34.47 | -40% |
| Fortive Corporation FTV | $61.54 | $33.48 | -46% |
| Trimble Inc TRMB | $57.98 | $34.12 | -41% |
| Cognex Corporation CGNX | $60.67 | $19.25 | -68% |
Novanta Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Novanta Inc (NOVT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NOVT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NOVT?
Wie hoch ist der Umsatz von Novanta Inc (NOVT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NOVT?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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