Neuland Laboratories Limited (NEULANDLAB) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 244 Mrd. ₹ (≈ 2,2 Mrd. €) · ISIN INE794A01010
Was ist Neuland Laboratories Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 279 % über unserem Fair Value von 5.987 ₹.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +13,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.802 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (4.191 ₹ bis 7.802 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 963,46 ₹ – 23.661 ₹ · Fair‑Value‑Band 4.191 ₹ – 7.802 ₹ · der Kurs von 22.660 ₹ notiert über dem Fair Value von 5.987 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Neuland Laboratories Limited (NEULANDLAB) notiert aktuell bei 22.660 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.987 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 278,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 5.987 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22.660 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 978,88 ₹, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 136,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 537 Mio. ₹ aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 79,9. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.191 ₹ (Bear Case) bis 7.802 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22.660 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 97 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, NEULANDLAB ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 122,02 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (5.987 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (206,43 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 89
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Neuland Laboratories Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) in Indien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kundenspezifische Fertigungslösungen sowie Peptidsynthesedienste an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Neuland Laboratories Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) in Indien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kundenspezifische Fertigungslösungen sowie Peptidsynthesedienste an. Neuland Laboratories Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Neuland Laboratories Limited entwickelte sich von 9,2 Mrd. ₹ (FY2022) auf 20,2 Mrd. ₹ (FY2026), rund +21,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 3,6 Mrd. ₹ (+54,5 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
davon Umsatz gesamt +13,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
NEULANDLAB ist 279 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →
Vergleichsgruppe
Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 608 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Merck KGaA MRK | 140,25 € | 106,48 € | −24 % |
| Takeda Pharmaceutical Company TAK | 18,03 $ | 11,11 $ | −38 % |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 | 53,76 ¥ | 25,94 ¥ | −52 % |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA | 1.944 ₹ | 989,50 ₹ | −49 % |
| Galderma Group GALD | 178,55 CHF | 55,07 CHF | −69 % |
| Haleon plc HLN | 10,11 $ | 7,64 $ | −24 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA | 36,05 $ | 15,33 $ | −57 % |
| Sandoz Group SDZ | 70,66 CHF | 39,21 CHF | −45 % |
| Zoetis Inc ZTS | 77,10 $ | 104,88 $ | +36 % |
| Hansoh Pharmaceutical Group 3692 | 35,12 HK$ | 16,18 HK$ | −54 % |
Neuland Laboratories Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Neuland Laboratories Limited (NEULANDLAB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NEULANDLAB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NEULANDLAB?
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