Neurocrine Biosciences Inc (NBIX) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 17,2 Mrd. $ · ISIN US64125C1099
Was ist Neurocrine Biosciences Inc wirklich wert?
Neurocrine Biosciences Inc
NBIX · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 70 % über unserem Fair Value von 93,35 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (154,45 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (70,75 $ bis 154,45 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 72,45 $ – 185,50 $ · Fair‑Value‑Band 70,75 $ – 154,45 $ · der Kurs von 158,35 $ notiert über dem Fair Value von 93,35 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Neurocrine Biosciences Inc (NBIX) notiert aktuell bei 158,35 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 93,35 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 221,14 $ je Aktie; damit liegen 11 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 158,35 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 21,68 $, und 13 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Neurocrine Biosciences Inc einen Umsatz von 3,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 21,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 298 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 70,75 $ (Bear Case) bis 154,45 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 158,35 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, NBIX ist mit −41 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,39 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (221,14 $) gegenüber Substanzwert (21,68 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Neurocrine Biosciences, Inc. erforscht, entwickelt und vermarktet Arzneimittel für neurologische, psychiatrische, endokrine und immunologische Erkrankungen in den Vereinigten Staaten und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Neurocrine Biosciences, Inc. erforscht, entwickelt und vermarktet Arzneimittel für neurologische, psychiatrische, endokrine und immunologische Erkrankungen in den Vereinigten Staaten und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören INGREZZA gegen Spätdyskinesie und Chorea im Zusammenhang mit der Huntington-Krankheit; Orilissa-Tabletten gegen Endometriose; Oriahnn-Kapseln zur Behandlung von Uterusmyomen; und CRENESSITY zur Behandlung der angeborenen Nebennierenhyperplasie und bietet Produkte unter den Namen ALKINDI und Efmody an. Zu den Produktkandidaten in der klinischen Entwicklung gehören NBI-1076986 zur Behandlung von Bewegungsstörungen; Osavampator für unzureichendes Ansprechen auf die Behandlung bei schweren depressiven Störungen; NBI-1117568 zur Behandlung von Schizophrenie und bipolarer Manie; NBI-1117567 zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit; NBI 921355 zur Behandlung von Epilepsie; NBIP-01435 zur Behandlung der angeborenen Nebennierenhyperplasie; NBIP-2118 zur Behandlung von Fettleibigkeit und damit verbundenen Stoffwechselerkrankungen; und NBI-1070770 zur Behandlung schwerer depressiver Störungen; und NBI-1117570, NBI-1117567, NBI-1117569, NBI-1140675 und NBI-1065890 für neuropsychiatrische und neurologische Erkrankungen. Das Unternehmen verfügt außerdem über Lizenz- und Kooperationsvereinbarungen mit Nxera Pharma UK Limited; Takeda Pharmaceutical Company Limited; Xenon Pharmaceuticals Inc.; Voyager Therapeutics, Inc.; Sanofi S.A.; Tanabe Pharma Corporation; und AbbVie Inc. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Neurocrine Biosciences Inc entwickelte sich von 1,1 Mrd. $ (FY2021) auf 2,9 Mrd. $ (FY2025), rund +26,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 479 Mio. $ (+52,0 %/Jahr seit FY2021).
NBIX ist 70 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Neurocrine Biosciences (NBIX) Wins FDA Trial Nod, Is It Still Below Fair Value?
- Did Nxera’s Alzheimer’s Milestone and IND Progress Just Shift Neurocrine Biosciences' (NBIX) Investment Narrative?
- Neurocrine Biosciences (NBIX) Stock Looks Fairly Priced As 64% Gain Holds
- Neurocrine Biosciences (NBIX) Cleared For Phase 2 Alzheimer’s Cognition Study
Vergleichsgruppe
Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 608 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Merck KGaA MRK | 140,25 € | 106,48 € | −24 % |
| Takeda Pharmaceutical Company TAK | 18,03 $ | 11,11 $ | −38 % |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 | 53,76 ¥ | 25,94 ¥ | −52 % |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA | 1.944 ₹ | 989,50 ₹ | −49 % |
| Galderma Group GALD | 178,55 CHF | 55,07 CHF | −69 % |
| Haleon plc HLN | 10,11 $ | 7,64 $ | −24 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA | 36,05 $ | 15,33 $ | −57 % |
| Sandoz Group SDZ | 70,66 CHF | 39,21 CHF | −45 % |
| Zoetis Inc ZTS | 77,10 $ | 104,88 $ | +36 % |
| Hansoh Pharmaceutical Group 3692 | 35,12 HK$ | 16,18 HK$ | −54 % |
Neurocrine Biosciences Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Neurocrine Biosciences Inc (NBIX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NBIX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NBIX?
Wie hoch ist der Umsatz von Neurocrine Biosciences Inc (NBIX)?
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