MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 23,5 Mrd. $ · ISIN US55405Y1001
Was ist MACOM Technology Solutions Holdings Inc wirklich wert?
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
MTSI · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 639 % über unserem Fair Value von 35,20 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (45,40 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (23,77 $ bis 45,40 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 44,08 $ – 409,68 $ · Fair‑Value‑Band 23,77 $ – 45,40 $ · der Kurs von 259,95 $ notiert über dem Fair Value von 35,20 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Analyse
MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI) notiert aktuell bei 259,95 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,20 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 638,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 41,71 $ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 259,95 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 5,56 $, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MACOM Technology Solutions Holdings Inc einen Umsatz von 1,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 16,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 426 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,77 $ (Bear Case) bis 45,40 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 259,95 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 120 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, MTSI ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,17 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (41,71 $) gegenüber Dividendendiskontierung (1,18 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften analoge Halbleiterlösungen für den Einsatz in drahtlosen und drahtgebundenen Anwendungen im Hochfrequenz- (RF), Mikrowellen-, Millimeterwellen- und Lichtwellenspektrum an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften analoge Halbleiterlösungen für den Einsatz in drahtlosen und drahtgebundenen Anwendungen im Hochfrequenz- (RF), Mikrowellen-, Millimeterwellen- und Lichtwellenspektrum an. Das Unternehmen bietet ein Portfolio an Standard- und kundenspezifischen Geräten an, darunter integrierte Schaltkreise, Multi-Chip-Module, Dioden, Verstärker, Schalter und Schalterbegrenzer, passive und aktive Komponenten sowie Subsysteme. Bei seinen Halbleiterprodukten handelt es sich um elektronische Komponenten, die in elektronische Systeme wie drahtlose Basisstationen, optische Netzwerke, Radar- und medizinische Systeme, Satellitennetzwerke sowie Test- und Messanwendungen integriert werden. Das Unternehmen bedient Carrier-Infrastrukturen, die Langstrecken-/Metro-, 5G- und 6G-Infrastrukturen, Satellitenkommunikation und Fiber-to-the-X/passive optische Netzwerke umfassen; Industrie und Verteidigung, einschließlich militärischer und kommerzieller Radar, HF-Störsender, elektronische Gegenmaßnahmen und Kommunikationsdatenverbindungen, sowie marktübergreifende Anwendungen, wie z. B. industrielle, medizinische, Test- und Messanwendungen sowie wissenschaftliche Anwendungen; und Rechenzentren. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter, Mitarbeiter der Anwendungstechnik, unabhängige Handelsvertreter, Wiederverkäufer und Distributoren. Das Unternehmen ist in den USA, China, Japan, Singapur, Südkorea, Taiwan und international tätig. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. war früher als M/A-Com Technology Solutions Holdings, Inc. bekannt und änderte 2016 seinen Namen in MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. wurde 1950 gegründet und hat seinen Sitz in Lowell, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von MACOM Technology Solutions Holdings Inc entwickelte sich von 607 Mio. $ (FY2021) auf 967 Mio. $ (FY2025), rund +12,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −54,2 Mio. $.
MTSI ist 639 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Zacks Industry Outlook Highlights MACOM Technology, Monolithic Power and Semtech
- Buy Analog-Mixed Signal Players MACOM, Monolithic & Semtech
- Wall Street Analysts Predict a 46.99% Upside in M/A-Com (MTSI): Here's What You Should Know
- AMD, Marvell Technology, Semtech, Allegro MicroSystems, and MACOM Stocks Trade Up, What You Need To Know
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 227,98 $ | 98,98 $ | −57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | 427,30 $ | 296,10 $ | −31 % |
| Broadcom Inc AVGO | 371,54 $ | 118,27 $ | −68 % |
| SK hynix Inc 000660 | 1.647.000 KRW | 1.481.291 KRW | −10 % |
| Micron Technology, Inc MU | 932,86 $ | 148,38 $ | −84 % |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | 476,67 $ | 55,02 $ | −88 % |
| Intel Corporation INTC | 92,09 $ | 35,41 $ | −62 % |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 266,54 $ | 78,54 $ | −71 % |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | 164,78 $ | 147,20 $ | −11 % |
| MediaTek Inc 2454 | 3.845 TWD | 1.559 TWD | −59 % |
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Häufige Fragen
Ist MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MTSI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MTSI?
Wie hoch ist der Umsatz von MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MTSI?
Zahlt MACOM Technology Solutions Holdings Inc eine Dividende?
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