MACOM Technology Solutions Holdings (MTSI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $23.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($45.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($23.77 bis $45.40) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $44.08 – $409.68 · Fair‑Value‑Band $23.77 – $45.40 · der Kurs von $307.06 notiert über dem Fair Value von $35.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MACOM Technology Solutions Holdings (MTSI) notiert aktuell bei $307.06, während unser modellbasierter Fair Value bei $35.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MACOM Technology Solutions Holdings einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 16.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $426M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $23.77 (Bear Case) bis $45.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $307.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 160% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, MTSI ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($49.35) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften analoge Halbleiterlösungen für den Einsatz in drahtlosen und drahtgebundenen Anwendungen im Hochfrequenz- (RF), Mikrowellen-, Millimeterwellen- und Lichtwellenspektrum an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften analoge Halbleiterlösungen für den Einsatz in drahtlosen und drahtgebundenen Anwendungen im Hochfrequenz- (RF), Mikrowellen-, Millimeterwellen- und Lichtwellenspektrum an. Das Unternehmen bietet ein Portfolio an Standard- und kundenspezifischen Geräten an, darunter integrierte Schaltkreise, Multi-Chip-Module, Dioden, Verstärker, Schalter und Schalterbegrenzer, passive und aktive Komponenten sowie Subsysteme. Bei seinen Halbleiterprodukten handelt es sich um elektronische Komponenten, die in elektronische Systeme wie drahtlose Basisstationen, optische Netzwerke, Radar- und medizinische Systeme, Satellitennetzwerke sowie Test- und Messanwendungen integriert werden. Das Unternehmen bedient Carrier-Infrastrukturen, die Langstrecken-/Metro-, 5G- und 6G-Infrastrukturen, Satellitenkommunikation und Fiber-to-the-X/passive optische Netzwerke umfassen; Industrie und Verteidigung, einschließlich militärischer und kommerzieller Radar, HF-Störsender, elektronische Gegenmaßnahmen und Kommunikationsdatenverbindungen, sowie marktübergreifende Anwendungen, wie z. B. industrielle, medizinische, Test- und Messanwendungen sowie wissenschaftliche Anwendungen; und Rechenzentren. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter, Mitarbeiter der Anwendungstechnik, unabhängige Handelsvertreter, Wiederverkäufer und Distributoren. Das Unternehmen ist in den USA, China, Japan, Singapur, Südkorea, Taiwan und international tätig. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. war früher als M/A-Com Technology Solutions Holdings, Inc. bekannt und änderte 2016 seinen Namen in MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. wurde 1950 gegründet und hat seinen Sitz in Lowell, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MACOM Technology Solutions Holdings entwickelte sich von $607M (FY2021) auf $967M (FY2025), rund +12.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$54.2M.

MTSI ist 89% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• MACOM (MTSI) Q3 2026 Earnings Call Transcript Nasdaq · 13.08.2026
• Why M/A-Com (MTSI) International Revenue Trends Deserve Your Attention Yahoo Finance · 11.08.2026
• MTSI Q2 Deep Dive: Data Center Momentum, Margin Expansion, and Strong Forward Outlook Yahoo Finance · 11.08.2026
• Why MACOM (MTSI) Is Up 23.6% After Strong Q3 Results And Raised Q4 Guidance Yahoo Finance · 09.08.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 322 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.