Monolithic Power Systems Inc (MPWR) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 67,6 Mrd. $ · ISIN US6098391054
Was ist Monolithic Power Systems Inc wirklich wert?
Monolithic Power Systems Inc
MPWR · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 294 % über unserem Fair Value von 308,08 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (379,63 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 300,48 $ – 1.687 $ · Fair‑Value‑Band 221,30 $ – 379,63 $ · der Kurs von 1.214 $ notiert über dem Fair Value von 308,08 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Monolithic Power Systems Inc (MPWR) notiert aktuell bei 1.214 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 308,08 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 294,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 441,49 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.214 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 48,16 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Monolithic Power Systems Inc einen Umsatz von 3,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 23,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,1 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 221,30 $ (Bear Case) bis 379,63 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.214 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, MPWR ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,99 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (441,49 $) gegenüber Substanzwert (48,16 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Monolithic Power Systems, Inc. bietet halbleiterbasierte Leistungselektroniklösungen in China, Taiwan, Südkorea, Südostasien, Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und international. Das Unternehmen bietet Gleichstrom (DC)-zu-DC-Lösungen zur Umwandlung und Steuerung von Spannungen in einer Reihe elektronischer Systeme an, wie z. B.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Monolithic Power Systems, Inc. bietet halbleiterbasierte Leistungselektroniklösungen in China, Taiwan, Südkorea, Südostasien, Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und international. Das Unternehmen bietet Gleichstrom (DC)-zu-DC-Lösungen zur Umwandlung und Steuerung von Spannungen in einer Reihe elektronischer Systeme an, wie z. B. cloudbasierten und lokalen CPU-Servern und Workstations, KI-Systemen, Speicher, Speicherlösungen, Notebooks, Infotainment, Stromquellen, Haushaltsgeräten, Netzwerkinfrastruktur und Satellitenkommunikation. Es stellt auch Wechselstrom (AC) in DC um; Treiber-Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren; Integrierte Schaltkreise (ICs) für die Energieverwaltung; sowie Produkte für Strombegrenzungsschalter und Lichtsteuerung. Das Unternehmen beliefert Endmärkte in den Bereichen Speicher und Computer, Unternehmensdaten, Automobil, Kommunikation, Verbraucher und Industrie über Drittvertriebshändler und Mehrwert-Wiederverkäufer. Monolithic Power Systems, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in West Palm Beach, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Monolithic Power Systems Inc entwickelte sich von 1,2 Mrd. $ (FY2021) auf 2,8 Mrd. $ (FY2025), rund +23,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 616 Mio. $ (+26,3 %/Jahr seit FY2021).
MPWR ist 294 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Zacks Industry Outlook Highlights MACOM Technology, Monolithic Power and Semtech
- Lam Research, Monolithic Power Systems, Texas Instruments, FormFactor, and Amkor Shares Are Falling, What You Need To Know
- Buy Analog-Mixed Signal Players MACOM, Monolithic & Semtech
- Monolithic Surges 54% in Past Year: Should You Jump on the Bandwagon?
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 227,98 $ | 98,98 $ | −57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | 427,30 $ | 296,10 $ | −31 % |
| Broadcom Inc AVGO | 371,54 $ | 118,27 $ | −68 % |
| SK hynix Inc 000660 | 1.647.000 KRW | 1.481.291 KRW | −10 % |
| Micron Technology, Inc MU | 932,86 $ | 148,38 $ | −84 % |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | 476,67 $ | 55,02 $ | −88 % |
| Intel Corporation INTC | 92,09 $ | 35,41 $ | −62 % |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 266,54 $ | 78,54 $ | −71 % |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | 164,78 $ | 147,20 $ | −11 % |
| MediaTek Inc 2454 | 3.845 TWD | 1.559 TWD | −59 % |
Monolithic Power Systems Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Monolithic Power Systems Inc (MPWR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MPWR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MPWR?
Wie hoch ist der Umsatz von Monolithic Power Systems Inc (MPWR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MPWR?
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