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Megaport Ltd (MP1) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. 4,9 Mrd. A$ (≈ 3,0 Mrd. €) · ISIN AU000000MP15

Was ist Megaport Ltd wirklich wert?

ML Megaport Ltd MP1 · AU
Kurs16,99 A$
Fair Value3,48 A$
Potenzial−79,5 %
Qualität60/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 388 % über unserem Fair Value von 3,48 A$.

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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +31,4 %/J)
!Verlustbringend · -7,9 % Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (2/12)
!Schmaler Burggraben 18/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 1 von 100
Evidenz: Mittel Spanne 2,43 A$ – 4,28 A$

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 2,60 A$ auf 3,48 A$ (+33,8 %) seit 12.07.2026. Aktienkurs −5,3 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,28 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

21,88 A$ 3,96 A$ Fair Value 3,48 A$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,96 A$ – 21,88 A$ · Fair‑Value‑Band 2,43 A$ – 4,28 A$ · der Kurs von 16,99 A$ notiert über dem Fair Value von 3,48 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Megaport Ltd (MP1) notiert aktuell bei 16,99 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,48 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 388,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 3,82 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,99 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,4900 A$, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Megaport Ltd einen Umsatz von 255 Mio. A$ bei einer Nettomarge von −7,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −6,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 73,8 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,43 A$ (Bear Case) bis 4,28 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,99 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 165 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, MP1 ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (0,1400 A$ bis 5,76 A$). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 2,62 A$ 3,82 A$ 7,57 A$ 74
Wachstums-DCF 2,48 A$ 4,37 A$ 7,42 A$ 74
Owner Earnings 0,9300 A$ 1,58 A$ 2,89 A$ 71
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 2,62 A$ 3,82 A$ 7,57 A$ 74
Owner Earnings 0,9300 A$ 1,58 A$ 2,89 A$ 71
5J-Umsatz-Exit 2,04 A$ 3,18 A$ 5,57 A$ 68
5J-EBITDA-Exit 2,79 A$ 4,70 A$ 8,45 A$ 70
10J-Umsatz-Exit 2,18 A$ 4,17 A$ 5,40 A$ 64
10J-EBITDA-Exit 2,78 A$ 5,76 A$ 10,98 A$ 62
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,0800 A$ 0,1600 A$ 0,2500 A$ 64
DDM mehrstufig 0,0800 A$ 0,1400 A$ 0,1700 A$ 65
Multiplikatoren
EV/EBITDA 2,78 A$ 3,57 A$ 4,37 A$ 67
EV/Umsatz 1,67 A$ 2,21 A$ 2,76 A$ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,3700 A$ 0,4900 A$ 0,7400 A$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 2,48 A$ 4,37 A$ 7,42 A$ 74
Umsatz-Margen-DCF 2,21 A$ 3,58 A$ 6,47 A$ 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3,82 A$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,1400 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 19,1 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −0,1300 A$
Dividendenrendite 0,1 %
Nettomarge −0,1 % FY2025
Eigenkapitalrendite −6,0 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −10,0 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge −2,8 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 255 Mio. A$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +26,3 % 3J ⌀ +27,4 %
Gewinnwachstum (J/J) −66,7 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 33,9 Mio. A$ FY2025
Nettoliquidität 73,8 Mio. A$ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51

Profitabilität 42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 64
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 99
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 53
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 17
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 72
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 53
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Megaport Limited bietet On-Demand-Verbindungsdienste in Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur, Japan, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Mexiko, Brasilien und Europa an. Das Unternehmen betreibt eine Software-Defined-Network-Plattform, die es Kunden ermöglicht, ihr Netzwerk mit anderen Diensten zu verbinden und agile Netzwerke zu schaffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Megaport Limited bietet On-Demand-Verbindungsdienste in Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur, Japan, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Mexiko, Brasilien und Europa an. Das Unternehmen betreibt eine Software-Defined-Network-Plattform, die es Kunden ermöglicht, ihr Netzwerk mit anderen Diensten zu verbinden und agile Netzwerke zu schaffen. Das Unternehmen bietet außerdem Hybrid-Cloud-, Cloud-to-Cloud-, Virtual-Connectivity-Hub-, globale WAN- und Rechenzentrums-Verbindungslösungen sowie Internet-Exchanges, Megaport-Internet und Firewall-as-a-Service-Hosting-Dienste an. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fortitude Valley, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Megaport Ltd entwickelte sich von 78,3 Mio. A$ (FY2021) auf 227 Mio. A$ (FY2025), rund +30,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −292 Tsd. A$.

Wachstumsqualität 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
227 Mio. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+16,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+27,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+31,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+63,8 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +30,5 %/Jahr
FY21 78,3 Mio. A$
FY22 110 Mio. A$
FY23 153 Mio. A$
FY24 195 Mio. A$
FY25 227 Mio. A$
Nettoergebnis
FY21 −55,0 Mio. A$
FY22 −48,5 Mio. A$
FY23 −9,8 Mio. A$
FY24 9,6 Mio. A$
FY25 −292 Tsd. A$

MP1 ist 388 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Megaport Ltd · Fair Value
3,48 A$ −388%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Megaport Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MP1

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −80 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite −1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) −8 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −3 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 26 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,1 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,04× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

KBV 19,71× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 13,80× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 103,7× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 50
VERGANGENHEIT0 · Sektor 15
GESUNDHEIT98 · Sektor 98
DIVIDENDE1 · Sektor 26

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Microsoft Corporation MSFT 480,35 $ 365,74 $ −24 %
Oracle Corporation ORCL 151,94 $ 117,84 $ −22 %
Fortinet, Inc FTNT 166,00 $ 61,46 $ −63 %
Synopsys, Inc SNPS 442,61 $ 101,19 $ −77 %
Block, Inc XYZ 111,01 A$ 70,69 A$ −36 %
CoreWeave, Inc CRWV 105,26 $ 71,79 $ −32 %
NetApp, Inc NTAP 190,64 $ 154,83 $ −19 %
Adyen N.V ADYEN 1.007 € 707,53 € −30 %
MongoDB, Inc MDB 440,58 $ 93,91 $ −79 %
Okta, Inc OKTA 166,23 $ 30,50 $ −82 %

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Häufige Fragen

Ist Megaport Ltd (MP1) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,48 A$ gegenüber einem Kurs von 16,99 A$, rund −80 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MP1?
Unser modellbasierter Fair Value für Megaport Ltd liegt bei 3,48 A$ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 16,99 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MP1?
Megaport Ltd hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Megaport Ltd (MP1)?
Megaport Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 255 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von MP1?
Die Nettomarge von Megaport Ltd liegt bei rund −7,9 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Megaport Ltd eine Dividende?
Megaport Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,06 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
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