Monday.Com Ltd (MNDY) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 3,4 Mrd. $ · ISIN IL0011762130

Was ist Monday.Com Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (58,81 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 58,81 $ – 444,70 $ · Fair‑Value‑Band 35,28 $ – 58,81 $ · der Kurs von 97,33 $ notiert über dem Fair Value von 47,05 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Monday.Com Ltd (MNDY) notiert aktuell bei 97,33 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 47,05 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 106,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 201,32 $ je Aktie; damit liegen 12 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 97,33 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 19,47 $, und 9 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Monday.Com Ltd einen Umsatz von 1,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 9,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,2 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35,28 $ (Bear Case) bis 58,81 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 97,33 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 69 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, MNDY ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,55 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (201,32 $) gegenüber Substanzwert (19,47 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (73).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

monday.com Ltd. entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Softwareanwendungen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem Vereinigten Königreich und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

monday.com Ltd. entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Softwareanwendungen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen bietet Work Operating System (Work OS) an, ein cloudbasiertes visuelles Arbeitsbetriebssystem, das aus modularen Bausteinen besteht, die zur Erstellung von Softwareanwendungen und Arbeitsmanagement-Tools verwendet und zusammengestellt werden. Zu seinen Produkten gehören Montagsarbeitsmanagement, das Arbeitsabläufe, Projekte und Portfolios für Teamzusammenarbeit und Produktivität verwaltet; monday CRM, das verschiedene Verkaufszyklen verfolgt und verwaltet; Monday Dev, der agile Produkt- und Softwareentwicklungs-Workflows aufbaut; Montagsservice, der eine nahtlose Verbindung zwischen Service Desks und ihren Daten herstellt; WorkCanvas, ein digitales Whiteboard; und WorkForms, mit dem Benutzer personalisierte Formulare oder Umfragen erstellen und organisatorische Erkenntnisse gewinnen können. Das Unternehmen beliefert Organisationen, Bildungs- oder Regierungseinrichtungen sowie bestimmte Geschäftsbereiche einer Organisation. Das Unternehmen war früher als DaPulse Labs Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2017 in monday.com Ltd.. monday.com Ltd. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Monday.Com Ltd entwickelte sich von 308 Mio. $ (FY2021) auf 1,2 Mrd. $ (FY2025), rund +41,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 119 Mio. $.

MNDY ist 107 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 691 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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