Microchip Technology Incorporated (MCHP) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $47.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $34.14 – $102.71 · Fair‑Value‑Band $7.82 – $13.03 · der Kurs von $77.69 notiert über dem Fair Value von $9.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Microchip Technology Incorporated (MCHP) notiert aktuell bei $77.69, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Microchip Technology Incorporated einen Umsatz von $4.7B bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.82 (Bear Case) bis $13.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $77.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, MCHP ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($32.39) gegenüber Gewinnbasiert ($3.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Microchip Technology Incorporated entwickelt, produziert und vertreibt intelligente, vernetzte und sichere eingebettete Steuerungslösungen in Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Halbleiterprodukte und Technologielizenzierung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Microchip Technology Incorporated entwickelt, produziert und vertreibt intelligente, vernetzte und sichere eingebettete Steuerungslösungen in Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Halbleiterprodukte und Technologielizenzierung. Das Unternehmen bietet Allzweck-8-Bit-, 16-Bit-, 32-Bit- und 64-Bit-Mixed-Signal-Mikrocontroller an; 32-Bit- und 64-Bit-Embedded-Mixed-Signal-Mikroprozessoren; und spezielle Mixed-Signal-Mikrocontroller für Automobil-, Industrie-, Computer-, Kommunikations-, Beleuchtungs-, Stromversorgungs-, Motorsteuerungs-, Mensch-Maschine-Schnittstellen-, Sicherheits-, kabelgebundene und drahtlose Konnektivitätsanwendungen. Es bietet auch analoge Produkte an, darunter Energiemanagement, lineare, Mixed-Signal-, Hochspannungs-, Wärmemanagement-, diskrete Dioden und MOSFETs, Hochfrequenz (RF), Gate-Treiber, Sicherheit, Timing, anwendungsspezifische Standardprodukte, USB, Ethernet, Wireless und andere Schnittstellenprodukte; Field-Programmable Gate Array (FPGA)-Produkte; und Anwendungsentwicklungstools, die es Systemdesignern ermöglichen, Mixed-Signal-Mikrocontroller-, FPGA- und Mikroprozessorprodukte zu programmieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Speicherprodukte an, die aus seriellen elektrisch löschbaren programmierbaren Nur-Lese-Speichern, seriellen Flash-Speichern, parallelen Flash-Speichern, seriellen statischen Direktzugriffsspeichern und elektrisch löschbaren Direktzugriffsspeichern für die Herstellung von Footprint-Geräten bestehen. und lizenziert seine eingebetteten SuperFlash-Flash- und nichtflüchtigen Speichertechnologien an Gießereien, Hersteller integrierter Geräte und Designpartner zur Verwendung bei der Herstellung von Mikrocontrollerprodukten, Gate-Arrays, HF-, analogen und neuromorphen Rechenprodukten und bietet außerdem technische Dienstleistungen an.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wafer-Gießerei und -Montage sowie Test-Unterauftragsfertigungsdienstleistungen an. und Zeitmesssysteme, anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise und Produkte für Luft- und Raumfahrtanwendungen. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chandler, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Microchip Technology Incorporated entwickelte sich von $6.8B (FY2022) auf $4.7B (FY2026), rund −8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $202M (−37.0%/Jahr seit FY2022).

MCHP ist 88% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Microchip Technology (MCHP) Signals Cyclical Recovery with Q4 Beat and Strong Guidance Yahoo Finance · 13.08.2026
• Microchip Advances Space-Grade Timing with Enhanced Radiation Tolerance and Extended Temperature Performance Yahoo Finance · 13.08.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 323 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.