Marico Limited (MARICO) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 1,1 Bio. ₹ (≈ 10,1 Mrd. €) · ISIN INE196A01026
Was ist Marico Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 250 % über unserem Fair Value von 233,05 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (323,96 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (159,55 ₹ bis 323,96 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 432,21 ₹ – 885,35 ₹ · Fair‑Value‑Band 159,55 ₹ – 323,96 ₹ · der Kurs von 815,15 ₹ notiert über dem Fair Value von 233,05 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Marico Limited (MARICO) notiert aktuell bei 815,15 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 233,05 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 249,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 296,53 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 815,15 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 120,53 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Marico Limited einen Umsatz von 136 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 13,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 41,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 640 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 159,55 ₹ (Bear Case) bis 323,96 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 815,15 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, MARICO ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,11 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (296,53 ₹) gegenüber Substanzwert (21,77 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Marico Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Markenkonsumgüter in Indien, Bangladesch, Vietnam und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Marico Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Markenkonsumgüter in Indien, Bangladesch, Vietnam und international. Es bietet Kokosöle, raffinierte Speiseöle, Haaröle, Anti-Läuse-Behandlungen, Textilpflege, funktionelle und andere verarbeitete Lebensmittel, Haarcremes und -gele, Haarseren, Shampoos, Duschgels, Duschgels, Haarglättungsmittel und -glätter, Deodorants, Körperpflege für Frauen, Babypflege, Hautpflege, Pflege und Haarstyling für Männer, verpackte Lebensmittel, Gesundheits- und Hygieneprodukte sowie Spülungen. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Markennamen Parachute, Saffola, Saffola FITTIFY, Hair & Care, Parachute Advansed, Nihar Naturals, Mediker, Pure Sense, Coco Soul, Revive, Set Wet, Livon, Just Herbs, True Elements, Beardo und Plix in Indien; und international unter den Markennamen Parachute, Parachute Advansed, HairCode, Fiancée, Purité de Provence, Ôliv, Lashe', Caivil, Hercules, Black Chic, Code 10, Ingwe, X-Men, Studio X, Thuan Phat und Isoplus. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Vertriebsnetz, das Regionalbüros, Transport- und Speditionsagenten, Umverteilungszentren und Vertriebshändler umfasst. Marico Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Marico Limited entwickelte sich von 94,5 Mrd. ₹ (FY2022) auf 136 Mrd. ₹ (FY2026), rund +9,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 17,6 Mrd. ₹ (+9,5 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +7,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MARICO ist 250 % überbewertet. Mit L'Oréal S.A vergleichen →
Vergleichsgruppe
Household & Personal Products · 244 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| L'Oréal S.A LORL | 24,76 C$ | 22,64 C$ | −9 % |
| Unilever PLC UNA | 55,92 € | 40,47 € | −28 % |
| Colgate-Palmolive Company CL | 90,75 $ | 55,28 $ | −39 % |
| 500696 500696 | 2.093 ₹ | 641,55 ₹ | −69 % |
| Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR | 2.015 ₹ | 789,46 ₹ | −61 % |
| Kenvue Inc KVUE | 18,95 $ | 10,97 $ | −42 % |
| Kimberly-Clark Corporation KMB | 109,55 $ | 79,71 $ | −27 % |
| Henkel AG HEN3 | 75,82 € | 85,95 € | +13 % |
| The Estée Lauder Companies Inc ESLA | 86,54 € | 18,84 € | −78 % |
| Church & Dwight Co CHD | 101,26 $ | 65,12 $ | −36 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von MARICO?
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