Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹5.0T
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹1,000 auf ₹789.46 (−21.1%) seit 18.07.2026. Aktienkurs −1.2% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,049). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (₹503.69 bis ₹1,049) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹1,772 – ₹2,875 · Fair‑Value‑Band ₹503.69 – ₹1,049 · der Kurs von ₹2,077 notiert über dem Fair Value von ₹789.46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR) notiert aktuell bei ₹2,077, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹789.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hindustan Unilever Limited einen Umsatz von ₹645B bei einer Nettomarge von 23.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹17.7B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹503.69 (Bear Case) bis ₹1,049 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,077 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, HINDUNILVR ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,236) gegenüber Substanzwert (₹138.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Hindustan Unilever Limited, ein schnelllebiges Konsumgüterunternehmen, produziert und vertreibt Lebensmittel, Haushaltspflege- und Körperpflegeprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Home Care, Beauty & Wellbeing, Personal Care, Foods und Others tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hindustan Unilever Limited, ein schnelllebiges Konsumgüterunternehmen, produziert und vertreibt Lebensmittel, Haushaltspflege- und Körperpflegeprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Home Care, Beauty & Wellbeing, Personal Care, Foods und Others tätig. Das Unternehmen bietet Waschmittelriegel, Waschmittelpulver, Waschmittelflüssigkeiten und Topfreiniger an; Hautpflege- und Haarpflegeprodukte; Hautreinigung, Mundpflege, Körperwaschmittel und Deodorants; und kulinarische Produkte wie Produkte auf Tomatenbasis, Produkte auf Fruchtbasis, Suppen usw. sowie Tee, Kaffee, funktionelle Ernährungsgetränke und Lifestyle-Ernährungsprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Schönheitssalons, Arbeitsvermittlung, Immobilien und Treuhandgeschäfte tätig. Hindustan Unilever Limited wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hindustan Unilever Limited entwickelte sich von ₹523B (FY2022) auf ₹645B (FY2026), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹150B (+14.1%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +7.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HINDUNILVR ist 62% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Household & Personal Products · 251 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Procter & Gamble Company PG | $146.80 | $108.16 | -26% |
| Unilever PLC ULN | 1,080 MXN | 973.58 MXN | -10% |
| Essity AB ESSITYA | kr 276.50 | kr 250.02 | -10% |
| Godrej Consumer Products Limited GODREJCP | ₹936.90 | ₹367.64 | -61% |
| Marico Limited MARICO | ₹855.00 | ₹233.05 | -73% |
| APR Co 278470 | 397,000 KRW | 137,521 KRW | -65% |
| Dabur India Limited DABUR | ₹411.25 | ₹175.59 | -57% |
| PT Unilever Indonesia Tbk UNVR | 1,760 IDR | 1,928 IDR | +10% |
| Amorepacific Corporation 090430 | 135,700 KRW | 84,785 KRW | -38% |
| Colgate-Palmolive (India) Limited COLPAL | ₹2,005 | ₹945.90 | -53% |
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Häufige Fragen
Ist Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HINDUNILVR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HINDUNILVR?
Wie hoch ist der Umsatz von Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HINDUNILVR?
Zahlt Hindustan Unilever Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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