Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 5,0 Bio. ₹ (≈ 45,8 Mrd. €) · ISIN INE030A01027
Was ist Hindustan Unilever Limited wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 150 % über unserem Fair Value von 789,46 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.049 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (503,69 ₹ bis 1.049 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.772 ₹ – 2.875 ₹ · Fair‑Value‑Band 503,69 ₹ – 1.049 ₹ · der Kurs von 1.973 ₹ notiert über dem Fair Value von 789,46 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR) notiert aktuell bei 1.973 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 789,46 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 149,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.236 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.973 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 138,98 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hindustan Unilever Limited einen Umsatz von 645 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 23,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 17,7 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 503,69 ₹ (Bear Case) bis 1.049 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.973 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, HINDUNILVR ist mit −60 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.236 ₹) gegenüber Substanzwert (138,98 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Hindustan Unilever Limited, ein schnelllebiges Konsumgüterunternehmen, produziert und vertreibt Lebensmittel, Haushaltspflege- und Körperpflegeprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Home Care, Beauty & Wellbeing, Personal Care, Foods und Others tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hindustan Unilever Limited, ein schnelllebiges Konsumgüterunternehmen, produziert und vertreibt Lebensmittel, Haushaltspflege- und Körperpflegeprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Home Care, Beauty & Wellbeing, Personal Care, Foods und Others tätig. Das Unternehmen bietet Waschmittelriegel, Waschmittelpulver, Waschmittelflüssigkeiten und Topfreiniger an; Hautpflege- und Haarpflegeprodukte; Hautreinigung, Mundpflege, Körperwaschmittel und Deodorants; und kulinarische Produkte wie Produkte auf Tomatenbasis, Produkte auf Fruchtbasis, Suppen usw. sowie Tee, Kaffee, funktionelle Ernährungsgetränke und Lifestyle-Ernährungsprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Schönheitssalons, Arbeitsvermittlung, Immobilien und Treuhandgeschäfte tätig. Hindustan Unilever Limited wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hindustan Unilever Limited entwickelte sich von 523 Mrd. ₹ (FY2022) auf 645 Mrd. ₹ (FY2026), rund +5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 150 Mrd. ₹ (+14,1 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +7,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HINDUNILVR ist 150 % überbewertet. Mit L'Oréal S.A vergleichen →
Vergleichsgruppe
Household & Personal Products · 244 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| L'Oréal S.A LORL | 24,76 C$ | 22,64 C$ | −9 % |
| Unilever PLC UNA | 55,92 € | 40,47 € | −28 % |
| Colgate-Palmolive Company CL | 90,75 $ | 55,28 $ | −39 % |
| 500696 500696 | 2.093 ₹ | 641,55 ₹ | −69 % |
| Kenvue Inc KVUE | 18,95 $ | 10,97 $ | −42 % |
| Kimberly-Clark Corporation KMB | 109,55 $ | 79,71 $ | −27 % |
| Henkel AG HEN3 | 75,82 € | 85,95 € | +13 % |
| The Estée Lauder Companies Inc ESLA | 86,54 € | 18,84 € | −78 % |
| Church & Dwight Co CHD | 101,26 $ | 65,12 $ | −36 % |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft, BEI | 80,42 € | 68,36 € | −15 % |
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Häufige Fragen
Ist Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HINDUNILVR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HINDUNILVR?
Wie hoch ist der Umsatz von Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HINDUNILVR?
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