LORL.TO (LORL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CA · Marktkap. 190 Mrd. C$ (≈ 118 Mrd. €) · ISIN CA50214W1068

Was ist LORL.TO wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (15,55 C$ bis 30,30 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

9‑Monats‑Spanne 22,25 C$ – 25,59 C$ · Fair‑Value‑Band 15,55 C$ – 30,30 C$ · der Kurs von 25,21 C$ notiert über dem Fair Value von 22,64 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

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Analyse

LORL.TO (LORL) notiert aktuell bei 25,21 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,64 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 13,79 C$ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,21 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,10 C$, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Die Nettoverschuldung beträgt 254 Mio. C$. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1,4 (Stand 24.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,55 C$ (Bear Case) bis 30,30 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25,21 C$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, LORL ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (13,79 C$) gegenüber Substanzwert (3,10 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

L'Oréal S.A. produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Kosmetikprodukte für Frauen und Männer in Europa, Nordamerika, Nordasien, Südasien-Pazifik, dem Nahen Osten, Nordafrika, Afrika südlich der Sahara und Lateinamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

L'Oréal S.A. produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Kosmetikprodukte für Frauen und Männer in Europa, Nordamerika, Nordasien, Südasien-Pazifik, dem Nahen Osten, Nordafrika, Afrika südlich der Sahara und Lateinamerika. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsbereichen tätig: Professionelle Produkte, Verbraucherprodukte, Luxus und Dermatologische Schönheit. Das Unternehmen bietet Hautpflege-, Make-up-, Haarfärbe-, Haarpflege-, Parfüm- und Hygieneprodukte an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Dark & Lovely, Mixa, Niely, L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix, Pureology, Lancôme, Yves Saint Laurent Beauté, Armani Beauty, Kiehl's, Helena Rubinstein, Aesop, Biotherm, Valentino, Prada, Shu Uemura, IT an Cosmetics, Mugler, Ralph Lauren, Urban Decay, Azzaro, Maison Margiela, Viktor&Rolf, Takami, La RochePosay, CeraVe, Vichy, SkinCeuticals, Skinbetter Science und andere Markennamen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebskanäle wie Friseursalons, lokale Geschäfte, E-Commerce, Reiseeinzelhandel, Massenmarkteinzelhandel, Kaufhausparfümerien, Apotheken, Drogerien, Medi-Spas und freistehende Geschäfte. L'Oréal S.A. wurde 1909 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Clichy, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LORL.TO entwickelte sich von 38,3 Mrd. € (FY2022) auf 44,1 Mrd. € (FY2025), rund +4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,1 Mrd. € (+2,4 %/Jahr seit FY2022).

LORL ist 11 % überbewertet. Mit Unilever PLC vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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